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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 3 662.00 | 2 477.00 | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
AP Constructions | 33 724.00 | 17 219.00 | 16 504.00 | 33 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 942.00 | 341 824.00 | 375 119.00 | 716 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 465.00 | 64 683.00 | 10 782.00 | 75 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 783.00 | 427 388.00 | 456 395.00 | 883 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
BN En cours de production de biens | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
BZ Autres créances | 174 882.00 | | 174 882.00 | 174 882.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 614.00 | | 567 614.00 | 567 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 397.00 | 427 388.00 | 1 024 009.00 | 1 451 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 155 716.00 | 192 519.00 | | 155 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | -36 803.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 237 799.00 | 233 212.00 | | 237 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 114.00 | 476 204.00 | | 524 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 541.00 | 182 582.00 | | 167 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | 68 283.00 | | 86 671.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 5 902.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 210.00 | 732 970.00 | | 786 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 009.00 | 966 183.00 | | 1 024 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 279.00 | | 76 704.00 | 809 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 883 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 826 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 134.00 | | 2 018.00 | 33 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 645.00 | | 74 686.00 | 753 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 747.00 | 70 641.00 | 427 388.00 | 356 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 846.00 | 3 662.00 | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 931.00 | 69 796.00 | 423 726.00 | 353 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 342.00 | 126 587.00 | 355 755.00 | 482 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 882.00 | 174 882.00 | | 174 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 001.00 | 415 501.00 | 22 500.00 | 438 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 210.00 | 430 455.00 | 355 755.00 | 786 210.00 |