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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 5 554.00 | 15 245.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 496 677.00 | 39 330.00 | 457 347.00 | 496 677.00 |
AP Constructions | 442 822.00 | 261 619.00 | 181 203.00 | 442 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 042.00 | 207 779.00 | 86 263.00 | 294 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 226.00 | 253 978.00 | 101 249.00 | 355 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 898.00 | 768 259.00 | 844 639.00 | 1 612 898.00 |
BT Marchandises | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 567 876.00 | | 567 876.00 | 567 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 456.00 | | 1 217 456.00 | 1 217 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 354.00 | 768 259.00 | 2 062 095.00 | 2 830 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 794 352.00 | 782 179.00 | | 794 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 960.00 | 262 173.00 | | 407 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 387.00 | 1 086 427.00 | | 1 244 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 926.00 | 272 101.00 | | 218 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 373.00 | 45 046.00 | | 112 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 499.00 | 176 532.00 | | 260 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 730.00 | 167 721.00 | | 225 730.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 708.00 | 661 400.00 | | 817 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 095.00 | 1 747 827.00 | | 2 062 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 575.00 | | 1 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 855.00 | | 45 895.00 | 1 600 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 852.00 | 1 612 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 852.00 | 1 092 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 475.00 | | | 517 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 048.00 | | 45 895.00 | 1 080 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 912.00 | 82 869.00 | 33 852.00 | 679 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 445.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 803.00 | 82 425.00 | 33 852.00 | 674 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 499.00 | 260 499.00 | | 260 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VC Groupe et associés | 309 747.00 | 309 747.00 | | 309 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 460.00 | 54 548.00 | 157 368.00 | 217 460.00 |
VI Groupe et associés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 558.00 | 386 226.00 | 3 332.00 | 389 558.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 708.00 | 654 795.00 | 157 368.00 | 817 708.00 |