| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 392.00 | 1 347 366.00 | 322 025.00 | 1 669 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 359.00 | 2 360 919.00 | 745 439.00 | 3 106 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 541.00 | 250 000.00 | 3 541.00 | 253 541.00 |
AN Terrains | 1 652 650.00 | | 1 652 650.00 | 1 652 650.00 |
AP Constructions | 9 760 953.00 | 7 244 864.00 | 2 516 088.00 | 9 760 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 548 714.00 | 45 662 297.00 | 9 886 416.00 | 55 548 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 414 204.00 | 2 963 929.00 | 2 450 274.00 | 5 414 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 491 552.00 | | 1 491 552.00 | 1 491 552.00 |
AX Avances et acomptes | 1 123 091.00 | | 1 123 091.00 | 1 123 091.00 |
BF Prêts | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 729.00 | | 536 729.00 | 536 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 584 065.00 | 59 974 378.00 | 23 609 687.00 | 83 584 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044 811.00 | | 4 044 811.00 | 4 044 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 281 137.00 | 318 981.00 | 18 962 156.00 | 19 281 137.00 |
BT Marchandises | 4 847 967.00 | 228 251.00 | 4 619 716.00 | 4 847 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 641.00 | | 174 641.00 | 174 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 432.00 | 838 917.00 | 3 730 515.00 | 4 569 432.00 |
BZ Autres créances | 30 464 247.00 | 283 834.00 | 30 180 413.00 | 30 464 247.00 |
CF Disponibilités | 3 179 088.00 | | 3 179 088.00 | 3 179 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 037.00 | | 649 037.00 | 649 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 210 364.00 | 1 669 984.00 | 65 540 380.00 | 67 210 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 479 150.00 | 61 644 362.00 | 89 834 788.00 | 151 479 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
CU Autres participations | 3 024 926.00 | 145 000.00 | 2 879 926.00 | 3 024 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 618 494.00 | | 618 494.00 | 618 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 169 760.00 | 26 169 760.00 | | 26 169 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 524 318.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
DH Report à nouveau | -15 737 348.00 | -19 368 589.00 | | -15 737 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 323 253.00 | 1 106 922.00 | | 4 323 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 203.00 | 33 845.00 | | 392 203.00 |
DK Provisions réglementées | 2 844 152.00 | 3 310 151.00 | | 2 844 152.00 |
DL TOTAL (I) | 18 294 459.00 | 14 078 847.00 | | 18 294 459.00 |
DP Provisions pour risques | 511 746.00 | 591 891.00 | | 511 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 807 981.00 | 4 521 691.00 | | 4 807 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 319 727.00 | 5 113 582.00 | | 5 319 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 718 544.00 | 31 524 931.00 | | 23 718 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 254.00 | | | 5 500 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 122 695.00 | 16 608 779.00 | | 15 122 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673 740.00 | 7 266 414.00 | | 9 673 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 991.00 | 324 655.00 | | 850 991.00 |
EA Autres dettes | 10 261 940.00 | 6 521 628.00 | | 10 261 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 022.00 | 468 783.00 | | 1 074 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 202 189.00 | 62 715 192.00 | | 66 202 189.00 |
ED (V) | 18 412.00 | 247 306.00 | | 18 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 834 788.00 | 82 154 928.00 | | 89 834 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 077 638.00 | 39 195 192.00 | | 44 077 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 108.00 | 15 856 328.00 | 19 151 436.00 | 3 295 108.00 |
FD Production vendue biens | 36 848 437.00 | 60 972 388.00 | 97 820 826.00 | 36 848 437.00 |
FG Production vendue services | 2 409 341.00 | 857 466.00 | 3 266 808.00 | 2 409 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 552 887.00 | 77 686 183.00 | 120 239 071.00 | 42 552 887.00 |
FM Production stockée | | | 3 089 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 799 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 470 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 156 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 022 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 380 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 535 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 392 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 920 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756 583.00 | 1 061 763.00 | | 756 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 395 076.00 | 98 336.00 | | 395 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 551.00 | 364 622.00 | | 464 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 941.00 | 640 493.00 | | 599 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 584.00 | 642 135.00 | | 601 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 546.00 | 1 600.00 | | 10 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 403.00 | 22 487.00 | | 44 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 050.00 | 135 799.00 | | 164 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 999.00 | 159 887.00 | | 218 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 584.00 | 482 248.00 | | 382 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 270.00 | | | 966 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013 740.00 | 48 084.00 | | 2 013 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 493 002.00 | 103 570 976.00 | | 127 493 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 169 749.00 | 102 464 054.00 | | 123 169 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 323 253.00 | 1 106 922.00 | | 4 323 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 306.00 | 422 466.00 | | 474 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 226 000.00 | 5 678 000.00 | 2 106 000.00 | 56 226 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 000.00 | 254 000.00 | | 3 703 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 523 000.00 | 5 424 000.00 | 2 106 000.00 | 52 523 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 310 000.00 | 134 000.00 | 600 000.00 | 3 310 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 000.00 | 148 000.00 | 228 000.00 | 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902 000.00 | 282 000.00 | 828 000.00 | 3 902 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 254.00 | 5 500 254.00 | | 5 500 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 122 695.00 | 15 122 695.00 | | 15 122 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937 948.00 | 4 937 948.00 | | 4 937 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593 771.00 | 3 593 771.00 | | 3 593 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 991.00 | 850 991.00 | | 850 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 835.00 | 3 458 835.00 | | 3 458 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 022.00 | 1 074 022.00 | | 1 074 022.00 |
UP Prêts | 1 951.00 | 731.00 | 1 219.00 | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 729.00 | 536 729.00 | | 536 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 054.00 | 4 204 054.00 | | 4 204 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 378.00 | | 365 378.00 | 365 378.00 |
VB T. V. A. | 1 244 160.00 | 1 244 160.00 | | 1 244 160.00 |
VC Groupe et associés | 20 596 530.00 | 20 596 530.00 | | 20 596 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 718 544.00 | 1 593 993.00 | 19 937 051.00 | 23 718 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 803 104.00 | 6 803 104.00 | | 6 803 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 020 000.00 | | | 29 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020 000.00 | | | 31 020 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770 637.00 | 770 637.00 | | 770 637.00 |
VP Divers | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 514.00 | 585 514.00 | | 585 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674 321.00 | 7 674 321.00 | | 7 674 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 037.00 | 460 312.00 | 188 724.00 | 649 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 221 399.00 | 35 666 077.00 | 555 321.00 | 36 221 399.00 |
VW T.V.A. | 507 124.00 | 507 124.00 | | 507 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 202 189.00 | 44 077 638.00 | 19 937 051.00 | 66 202 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |