| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 211 970.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 5 460.00 | 3 936.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 967.00 | 30 500.00 | 102 467.00 | 132 967.00 |
AN Terrains | 21 684.00 | 16 138.00 | 5 545.00 | 21 684.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 15 155.00 | 14 417.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 886.00 | 37 173.00 | 6 713.00 | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453 099.00 | 2 512 100.00 | 1 940 999.00 | 4 453 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 494.00 | | 543 494.00 | 543 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 042.00 | 1 544 828.00 | -57 786.00 | 1 487 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 273.00 | | 762 273.00 | 762 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 483.00 | 4 335 715.00 | 5 024 769.00 | 9 360 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 968 899.00 | |
BT Marchandises | 14 069 957.00 | 910 569.00 | 13 159 388.00 | 14 069 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 758.00 | | 2 336 758.00 | 2 336 758.00 |
BZ Autres créances | 730 196.00 | | 730 196.00 | 730 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975 538.00 | | 2 975 538.00 | 2 975 538.00 |
CF Disponibilités | 2 491 079.00 | | 2 491 079.00 | 2 491 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 074.00 | | 803 074.00 | 803 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 419 817.00 | 910 569.00 | 22 509 248.00 | 23 419 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 782 211.00 | 5 246 284.00 | 27 535 927.00 | 32 782 211.00 |
CU Autres participations | 992 070.00 | 174 360.00 | 817 710.00 | 992 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 341.00 | 1 905 341.00 | | 1 905 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 9 716 127.00 | 11 308 417.00 | | 9 716 127.00 |
DH Report à nouveau | 7 909 929.00 | 7 095 028.00 | | 7 909 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 710.00 | 814 900.00 | | 1 241 710.00 |
DL TOTAL (I) | 12 772 979.00 | 11 531 270.00 | | 12 772 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911.00 | 523.00 | | 1 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911.00 | 523.00 | | 1 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380 327.00 | 9 604 005.00 | | 8 380 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 472.00 | 565 482.00 | | 573 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 787.00 | 3 082 082.00 | | 3 509 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 555.00 | 1 260 229.00 | | 1 344 555.00 |
EA Autres dettes | 952 270.00 | 500 392.00 | | 952 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 760 411.00 | 15 012 191.00 | | 14 760 411.00 |
ED (V) | 626.00 | 1 401.00 | | 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 535 927.00 | 26 545 386.00 | | 27 535 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 151 354.00 | 7 717 946.00 | | 9 151 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 507.00 | 6 237.00 | | 38 507.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 60 958.00 | -76 525.00 | | 60 958.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 959 003.00 | 313 052.00 | | 1 959 003.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 367 641.00 | 291 458.00 | | 367 641.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 367 641.00 | 291 458.00 | | 367 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 990 677.00 | 9 346 451.00 | 28 337 128.00 | 18 990 677.00 |
FG Production vendue services | 1 187 097.00 | | 1 187 097.00 | 1 187 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 177 774.00 | 9 346 451.00 | 29 524 225.00 | 20 177 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 394 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 244 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 038 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 569.00 | |
GE Autres charges | | | 523 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 519 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 667.00 | 6 176.00 | | 93 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 376.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 001.00 | 158 552.00 | | 96 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 461.00 | 296 450.00 | | 94 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | 1 676.00 | | 5 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | 303.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 276.00 | 298 429.00 | | 102 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | -139 878.00 | | -6 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 229.00 | 50 146.00 | | 60 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 021.00 | 341 021.00 | | 344 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 593 680.00 | 27 926 938.00 | | 31 593 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 351 970.00 | 27 112 037.00 | | 30 351 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 710.00 | 814 900.00 | | 1 241 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 903.00 | 15 715.00 | | 20 903.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 013 013.00 | 123 334.00 | | 2 013 013.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 013 013.00 | 123 334.00 | | 2 013 013.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 54 011.00 | -376 790.00 | | 54 011.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 959 003.00 | 313 052.00 | | 1 959 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 931.00 | | 1 265 057.00 | 8 607 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 048.00 | 3 241 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 505.00 | 9 360 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 1 027 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 457.00 | 5 091 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 896.00 | | 102 467.00 | 1 002 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 377.00 | | 780 815.00 | 4 446 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 658.00 | | 381 775.00 | 3 158 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 774.00 | 488 848.00 | 156 095.00 | 2 283 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 774.00 | 15 186.00 | 78 000.00 | 98 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 000.00 | 473 662.00 | 78 095.00 | 2 185 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 858.00 | 263 858.00 | | 263 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 787.00 | 3 509 787.00 | | 3 509 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 555.00 | 1 344 555.00 | | 1 344 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 884.00 | 1 261 884.00 | | 1 261 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 487 042.00 | | 1 487 042.00 | 1 487 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 273.00 | | 762 273.00 | 762 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 758.00 | 2 336 758.00 | | 2 336 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341 820.00 | 2 732 763.00 | 5 022 422.00 | 8 341 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248 673.00 | | | 2 248 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 196.00 | 730 196.00 | | 730 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 074.00 | 803 074.00 | | 803 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 343.00 | 3 870 028.00 | 2 249 315.00 | 6 119 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 760 411.00 | 9 151 354.00 | 5 022 422.00 | 14 760 411.00 |