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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 044.00 | 722.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 13 326.00 | 1 783.00 | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 888.00 | 38 859.00 | 12 029.00 | 50 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 585.00 | 55 229.00 | 46 355.00 | 101 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
BZ Autres créances | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
CF Disponibilités | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 897.00 | | 532 897.00 | 532 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 482.00 | 55 229.00 | 579 253.00 | 634 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 299 811.00 | 214 619.00 | | 299 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 350.00 | 85 192.00 | | 107 350.00 |
DL TOTAL (I) | 437 346.00 | 329 996.00 | | 437 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 242.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 451.00 | 20 226.00 | | 65 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 468.00 | 90 007.00 | | 75 468.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 907.00 | 110 475.00 | | 141 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 253.00 | 440 471.00 | | 579 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 241.00 | 14 344.00 | | 87 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 790.00 | | 22 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | 13 174.00 | | 52 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623.00 | 380.00 | | 11 623.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 151.00 | 7 078.00 | | 48 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 68.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | 7 010.00 | | 45 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 977.00 | 275 974.00 | 12 003.00 | 287 977.00 |
VW T.V.A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |