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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 953.00 | 130 613.00 | 11 340.00 | 141 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 417.00 | 842 604.00 | 212 813.00 | 1 055 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 483.00 | 1 754 663.00 | 216 820.00 | 1 971 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 169.00 | 2 735 502.00 | 462 667.00 | 3 198 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 958.00 | 47 580.00 | 280 378.00 | 327 958.00 |
BZ Autres créances | 358 417.00 | 6 187.00 | 352 230.00 | 358 417.00 |
CF Disponibilités | 2 623 795.00 | | 2 623 795.00 | 2 623 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 953.00 | 53 767.00 | 3 297 186.00 | 3 350 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 122.00 | 2 789 269.00 | 3 759 853.00 | 6 549 122.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | 7 622.00 | 1 113.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -125 752.00 | -502 118.00 | | -125 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 459.00 | 376 367.00 | | 660 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 840.00 | 385 894.00 | | 364 840.00 |
DL TOTAL (I) | 907 935.00 | 268 530.00 | | 907 935.00 |
DP Provisions pour risques | 538 643.00 | 309 667.00 | | 538 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 643.00 | 309 667.00 | | 538 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 852.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 686.00 | 498 186.00 | | 469 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 547.00 | 418 516.00 | | 1 036 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 816.00 | 750 762.00 | | 751 816.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 5 013.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 134.00 | 525 547.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 276.00 | 2 240 875.00 | | 2 313 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 853.00 | 2 819 072.00 | | 3 759 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 555.00 | | 2 285 555.00 | 2 285 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 555.00 | | 2 285 555.00 | 2 285 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 573 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 615.00 | 136 244.00 | | 53 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 028.00 | 34 811.00 | | 7 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 643.00 | 171 055.00 | | 60 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 905.00 | 91 154.00 | | 94 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 976.00 | 309 667.00 | | 228 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 881.00 | 400 821.00 | | 323 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 238.00 | -229 766.00 | | -263 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 633.00 | 6 144 627.00 | | 7 098 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 174.00 | 5 768 260.00 | | 6 438 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 459.00 | 376 367.00 | | 660 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 887.00 | | 206 085.00 | 3 000 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 18 566.00 | 1 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 803.00 | | 3 198 169.00 | 8 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 152 703.00 | 1 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818.00 | | 3 026 900.00 | 5 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 203.00 | | 6 125.00 | 148 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 758.00 | | 199 960.00 | 2 832 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 123.00 | 175 757.00 | | 2 552 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 144.00 | 9 469.00 | | 121 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 979.00 | 166 288.00 | | 2 430 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 667.00 | 228 976.00 | | 309 667.00 |
6T Sur comptes clients | 41 580.00 | 6 000.00 | | 41 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 230.00 | | 3 043.00 | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 432.00 | 6 000.00 | 3 043.00 | 58 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 099.00 | 234 976.00 | 3 043.00 | 368 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 547.00 | 1 036 547.00 | | 1 036 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 268.00 | 406 268.00 | | 406 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 297.00 | 286 297.00 | | 286 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 1 500.00 | 8 330.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 280 378.00 | 280 378.00 | | 280 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VB T. V. A. | 235 229.00 | 235 229.00 | | 235 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
VP Divers | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 019.00 | 38 367.00 | 3 652.00 | 42 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 988.00 | 721 889.00 | 15 099.00 | 736 988.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 590.00 | 1 801 590.00 | | 1 843 590.00 |