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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 213.00 | 166 884.00 | 52 329.00 | 219 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 021.00 | 598 019.00 | 99 002.00 | 697 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 039 578.00 | 778 247.00 | 261 331.00 | 1 039 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 774.00 | | 344 774.00 | 344 774.00 |
BN En cours de production de biens | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
BZ Autres créances | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CF Disponibilités | 245 505.00 | | 245 505.00 | 245 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 956.00 | | 961 956.00 | 961 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 534.00 | 778 247.00 | 1 223 287.00 | 2 001 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 493 306.00 | 436 300.00 | | 493 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 821.00 | 187 006.00 | | 149 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 122.00 | 3 046.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 703 750.00 | 664 853.00 | | 703 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 769.00 | 103 531.00 | | 49 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 836.00 | 28 556.00 | | 48 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 869.00 | 58 660.00 | | 85 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 964.00 | 168 375.00 | | 254 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 651.00 | 145 094.00 | | 78 651.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 537.00 | 513 645.00 | | 519 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 287.00 | 1 178 498.00 | | 1 223 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 537.00 | 513 645.00 | | 519 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 893.00 | | 18 350.00 | 1 168 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 665.00 | 1 039 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 665.00 | 917 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 135.00 | | 18 350.00 | 1 047 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 423.00 | 47 489.00 | 147 665.00 | 878 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 665.00 | 47 489.00 | 147 665.00 | 866 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 964.00 | 254 964.00 | | 254 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
VB T. V. A. | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VI Groupe et associés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 867.00 | 316 867.00 | | 316 867.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 668.00 | 433 668.00 | | 433 668.00 |