| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AN Terrains | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
AP Constructions | 422 431.00 | 162 182.00 | 260 249.00 | 422 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 714.00 | 49 141.00 | 3 573.00 | 52 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 220.00 | 86 706.00 | 12 513.00 | 99 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 497.00 | 305 803.00 | 352 694.00 | 658 497.00 |
BT Marchandises | 498 435.00 | 85 852.00 | 412 583.00 | 498 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
BZ Autres créances | 175 191.00 | | 175 191.00 | 175 191.00 |
CF Disponibilités | 743 140.00 | | 743 140.00 | 743 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 562.00 | 85 852.00 | 1 483 710.00 | 1 569 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 059.00 | 391 655.00 | 1 836 404.00 | 2 228 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 040.00 | 110 040.00 | | 101 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 1 144 359.00 | 1 871 620.00 | | 1 144 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | 94 599.00 | | 73 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 421.00 | 2 087 263.00 | | 1 329 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 252.00 | 198 727.00 | | 272 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 502.00 | 108 850.00 | | 110 502.00 |
EA Autres dettes | 73 665.00 | 31 583.00 | | 73 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 983.00 | 339 624.00 | | 506 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 404.00 | 2 426 887.00 | | 1 836 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 983.00 | 339 624.00 | | 506 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 237.00 | | 2 916.00 | 601 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 342.00 | 28 461.00 | | 277 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 569.00 | 28 461.00 | | 269 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 855.00 | 85 852.00 | 93 855.00 | 93 855.00 |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 236.00 | 85 852.00 | 97 236.00 | 97 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 236.00 | 85 852.00 | 97 236.00 | 97 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 852.00 | 97 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 252.00 | 272 252.00 | | 272 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
UX Autres créances clients | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VB T. V. A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VC Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VI Groupe et associés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 558.00 | 374 558.00 | | 374 558.00 |
VW T.V.A. | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 983.00 | 506 983.00 | | 506 983.00 |