| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 048.00 | 14 811.00 | 3 238.00 | 18 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 782.00 | 446 286.00 | 53 496.00 | 499 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 406.00 | 463 472.00 | 1 516 934.00 | 1 980 406.00 |
BT Marchandises | 348 753.00 | 27 849.00 | 320 904.00 | 348 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
BZ Autres créances | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
CF Disponibilités | 330 602.00 | | 330 602.00 | 330 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 017.00 | 27 849.00 | 969 168.00 | 997 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 423.00 | 491 321.00 | 2 486 102.00 | 2 977 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
CU Autres participations | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 621.00 | 100 672.00 | | 104 621.00 |
DH Report à nouveau | 678 150.00 | 753 125.00 | | 678 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 981.00 | 78 974.00 | | 166 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 752.00 | 2 032 772.00 | | 2 049 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 2 519.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 891.00 | 235 698.00 | | 271 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 815.00 | 154 007.00 | | 163 815.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 350.00 | 394 949.00 | | 436 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 102.00 | 2 427 721.00 | | 2 486 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 350.00 | 394 949.00 | | 436 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 682.00 | | 4 724.00 | 1 975 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 151.00 | | | 1 420 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 106.00 | | 4 724.00 | 513 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 599.00 | 24 873.00 | | 438 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 314.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 538.00 | 24 559.00 | | 436 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 891.00 | 271 891.00 | | 271 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 781.00 | 203 781.00 | | 203 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 983.00 | 317 663.00 | 25 320.00 | 342 983.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 350.00 | 436 350.00 | | 436 350.00 |