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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 4 227.00 | 514.00 | 4 742.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 090.00 | 281 289.00 | 96 801.00 | 378 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 785.00 | 60 058.00 | 22 727.00 | 82 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 881.00 | 345 574.00 | 138 307.00 | 483 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 187.00 | 58 978.00 | 278 208.00 | 337 187.00 |
BZ Autres créances | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
CF Disponibilités | 351 541.00 | | 351 541.00 | 351 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 792.00 | 58 978.00 | 833 813.00 | 892 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 673.00 | 404 553.00 | 972 120.00 | 1 376 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 065.00 | 324 228.00 | | 372 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 733.00 | 47 836.00 | | 194 733.00 |
DL TOTAL (I) | 575 599.00 | 380 865.00 | | 575 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 545.00 | 107 005.00 | | 114 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 587.00 | 208 589.00 | | 157 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 586.00 | 83 686.00 | | 114 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 802.00 | 69 850.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 521.00 | 469 131.00 | | 396 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 120.00 | 874 680.00 | | 972 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
FD Production vendue biens | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
FG Production vendue services | 2 624 203.00 | | 2 624 203.00 | 2 624 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 019.00 | | 2 674 019.00 | 2 674 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184.00 | 8 683.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 8 683.00 | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 2 649.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 6 916.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 9 566.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | -882.00 | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 091.00 | 2 090 585.00 | | 2 710 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 357.00 | 2 042 749.00 | | 2 515 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 733.00 | 47 836.00 | | 194 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 968.00 | 29 666.00 | | 27 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 587.00 | 157 587.00 | | 157 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 263.00 | 40 262.00 | | 40 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 271 365.00 | 271 365.00 | | 271 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 632.00 | 25 996.00 | 87 637.00 | 113 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 949.00 | 408 949.00 | | 408 949.00 |
VW T.V.A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 763.00 | 266 126.00 | 87 637.00 | 353 763.00 |