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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 205.00 | 55 818.00 | 3 387.00 | 59 205.00 |
AH Fonds commercial | 725 910.00 | | 725 910.00 | 725 910.00 |
AP Constructions | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 163.00 | 176 908.00 | 33 255.00 | 210 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 939.00 | 269 335.00 | 604.00 | 269 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 953.00 | 599 937.00 | 794 016.00 | 1 393 953.00 |
BT Marchandises | 492 707.00 | 185 504.00 | 307 203.00 | 492 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BZ Autres créances | 542 550.00 | | 542 550.00 | 542 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 234 612.00 | | 234 612.00 | 234 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 248.00 | 185 504.00 | 1 109 744.00 | 1 295 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 202.00 | 785 441.00 | 1 903 761.00 | 2 689 202.00 |
CU Autres participations | 22 478.00 | 4 199.00 | 18 279.00 | 22 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 325.00 | | | 530 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 792.00 | | | 523 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 709.00 | | | 286 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 826.00 | | | 1 384 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
EA Autres dettes | 314 296.00 | | | 314 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 935.00 | | | 518 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 761.00 | | | 1 903 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 191.00 | 31 798.00 | 1 292 989.00 | 1 261 191.00 |
FD Production vendue biens | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 576.00 | 31 798.00 | 1 328 374.00 | 1 296 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 819.00 | | | 1 777 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 111.00 | | | 1 491 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 709.00 | | | 286 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 743.00 | | 13 333.00 | 1 428 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 304 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 122.00 | 1 393 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 150.00 | 785 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 303 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 265.00 | | | 815 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 160.00 | | 9 080.00 | 312 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 318.00 | | 4 252.00 | 301 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 123.00 | 13 831.00 | 47 550.00 | 360 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 580.00 | 1 388.00 | 30 150.00 | 84 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 543.00 | 12 443.00 | 17 400.00 | 275 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 687.00 | 3 648.00 | | 265 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 149.00 | 185 504.00 | 89 148.00 | 89 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 034.00 | 189 152.00 | 89 148.00 | 359 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 034.00 | 189 152.00 | 89 148.00 | 359 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 504.00 | 89 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 296.00 | 15 715.00 | 170 600.00 | 314 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VC Groupe et associés | 518 177.00 | 518 177.00 | | 518 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 515.00 | 849 515.00 | | 849 515.00 |
VW T.V.A. | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 935.00 | 220 354.00 | 170 600.00 | 518 935.00 |