| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 045.00 | 284 164.00 | 200 881.00 | 485 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 515.00 | | 1 185 515.00 | 1 185 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 13 006.00 | 707.00 | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 639.00 | 109 242.00 | 12 396.00 | 121 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 685.00 | 406 412.00 | 2 144 273.00 | 2 550 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 641.00 | 6 204.00 | 1 159 438.00 | 1 165 641.00 |
BZ Autres créances | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CF Disponibilités | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 758.00 | 6 204.00 | 1 684 554.00 | 1 690 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 443.00 | 412 615.00 | 3 828 828.00 | 4 241 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 669.00 | 660 669.00 | | 660 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 168.00 | 221 168.00 | | 221 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -417 587.00 | -192 163.00 | | -417 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281.00 | -225 424.00 | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 525 672.00 | 522 390.00 | | 525 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 700.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 930.00 | 307 930.00 | | 307 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 096.00 | 780 511.00 | | 693 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 3 012.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 454.00 | 892 722.00 | | 761 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 418.00 | 542 347.00 | | 606 418.00 |
EA Autres dettes | 301 736.00 | 353 478.00 | | 301 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 873.00 | 616 154.00 | | 631 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 156.00 | 3 496 154.00 | | 3 303 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 828.00 | 4 021 244.00 | | 3 828 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 066.00 | 2 430 190.00 | | 895 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | 1 381.00 | | 1 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 592.00 | | 2 358 592.00 | 2 358 592.00 |
FG Production vendue services | 1 964 076.00 | | 1 964 076.00 | 1 964 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 668.00 | | 4 322 668.00 | 4 322 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 28 271.00 | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 30 971.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -30 971.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | -2 184.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 961.00 | 4 163 460.00 | | 4 460 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 680.00 | 4 388 885.00 | | 4 457 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 281.00 | -225 424.00 | | 3 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | 11 282.00 | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 375.00 | | 15 000.00 | 2 577 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 590.00 | 58 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 690.00 | 2 550 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 2 356 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 181.00 | | 9 500.00 | 2 349 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 852.00 | | 5 500.00 | 129 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 747.00 | 30 756.00 | 91.00 | 375 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 234.00 | 24 020.00 | 91.00 | 260 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 512.00 | 6 736.00 | | 115 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 930.00 | 7 951.00 | 299 979.00 | 307 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 454.00 | 761 454.00 | | 761 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 418.00 | 564 675.00 | 41 743.00 | 606 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 736.00 | 301 736.00 | | 301 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 873.00 | 631 873.00 | | 631 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 641.00 | 1 155 718.00 | 9 923.00 | 1 165 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 465.00 | 138 121.00 | 553 344.00 | 691 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 295.00 | 1 404 035.00 | 20 260.00 | 1 424 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 156.00 | 2 408 090.00 | 895 066.00 | 3 303 156.00 |