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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 287 519.00 | 172 511.00 | 115 008.00 | 287 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 784.00 | 2 335 955.00 | 58 829.00 | 2 394 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 090.00 | 242 816.00 | 162 274.00 | 405 090.00 |
BF Prêts | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 271.00 | 2 762 582.00 | 343 690.00 | 3 106 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 448.00 | | 220 448.00 | 220 448.00 |
BZ Autres créances | 2 898 711.00 | | 2 898 711.00 | 2 898 711.00 |
CF Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 732.00 | | 3 184 732.00 | 3 184 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 004.00 | 2 762 582.00 | 3 528 422.00 | 6 291 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 310.00 | | | 1 245 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 142.00 | | | 1 395 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 627.00 | | | 256 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 216.00 | | | 2 971 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
EA Autres dettes | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 258.00 | | | 372 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 422.00 | | | 3 528 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 258.00 | | | 372 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
FG Production vendue services | 99 510.00 | 1 342 098.00 | 1 441 608.00 | 99 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 183.00 | 1 342 098.00 | 1 453 281.00 | 111 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 502.00 | | | 1 471 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 875.00 | | | 1 214 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 627.00 | | | 256 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 732.00 | | 24 794.00 | 3 097 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 397.00 | 3 857.00 | 3 106 271.00 | 12 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 2 150.00 | 2 799 874.00 | 12 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 628.00 | | 24 794.00 | 2 789 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 314.00 | 73 417.00 | 2 150.00 | 2 691 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 059.00 | 28 752.00 | | 155 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 255.00 | 44 665.00 | 2 150.00 | 2 536 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 155.00 | | 6 207.00 | 191 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 155.00 | | 6 207.00 | 191 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UP Prêts | 7 579.00 | 1 884.00 | 5 695.00 | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 220 448.00 | 220 448.00 | | 220 448.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 596.00 | 2 886 596.00 | | 2 886 596.00 |
VI Groupe et associés | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 331.00 | 3 126 636.00 | 5 695.00 | 3 132 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 258.00 | 372 258.00 | | 372 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ST Autres comptes | 219 375.00 | | | 219 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
YT Sous‐traitance | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 168.00 | | | 452 168.00 |