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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 127.00 | 147 810.00 | 2 317.00 | 150 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 694.00 | 150 748.00 | 985 945.00 | 1 136 694.00 |
BT Marchandises | 163 731.00 | | 163 731.00 | 163 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 013.00 | | 373 013.00 | 373 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 707.00 | 150 748.00 | 1 358 959.00 | 1 509 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
DH Report à nouveau | -82 289.00 | -66 343.00 | | -82 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 752.00 | 133 314.00 | | 165 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 811.00 | 1 103 319.00 | | 1 119 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 518.00 | 65 984.00 | | 64 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 058.00 | 144 403.00 | | 128 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | 61 734.00 | | 45 585.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 148.00 | 273 108.00 | | 239 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 959.00 | 1 376 428.00 | | 1 358 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 148.00 | 273 109.00 | | 239 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 694.00 | | | 1 136 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 169.00 | 580.00 | | 150 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | 580.00 | | 150 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VI Groupe et associés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 148.00 | 239 148.00 | | 239 148.00 |