| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 239 401.00 | | 239 401.00 | 239 401.00 |
AP Constructions | 4 371 720.00 | 3 406 228.00 | 965 492.00 | 4 371 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 989.00 | 685 052.00 | 127 937.00 | 812 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897 485.00 | 1 908 072.00 | 3 989 414.00 | 5 897 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 609.00 | | 595 609.00 | 595 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 992 756.00 | 5 999 351.00 | 6 993 404.00 | 12 992 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 413.00 | 1 843.00 | 97 570.00 | 99 413.00 |
BZ Autres créances | 1 555 250.00 | | 1 555 250.00 | 1 555 250.00 |
CF Disponibilités | 311 471.00 | | 311 471.00 | 311 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 240.00 | 1 843.00 | 2 012 397.00 | 2 014 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 006 996.00 | 6 001 194.00 | 9 005 802.00 | 15 006 996.00 |
CU Autres participations | 1 013 181.00 | | 1 013 181.00 | 1 013 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 367 968.00 | 176 244.00 | | 367 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 701.00 | 191 724.00 | | 134 701.00 |
DK Provisions réglementées | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
DL TOTAL (I) | 658 659.00 | 523 958.00 | | 658 659.00 |
DP Provisions pour risques | 134 536.00 | 102 931.00 | | 134 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 587.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 936.00 | 105 518.00 | | 136 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304 753.00 | 7 017 683.00 | | 7 304 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 9 020.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 811.00 | 411 028.00 | | 416 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 678.00 | 557 395.00 | | 407 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 093.00 | 29 686.00 | | 54 093.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 24 019.00 | | 16 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 620.00 | 586.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 210 206.00 | 8 049 417.00 | | 8 210 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 802.00 | 8 678 893.00 | | 9 005 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 6 293 072.00 | | 6 293 072.00 | 6 293 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 550.00 | | 6 293 550.00 | 6 293 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 602.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 870 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 511.00 | 756.00 | | 21 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 511.00 | 2 256.00 | | 21 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 814.00 | 9 766.00 | | 21 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 814.00 | 31 532.00 | | 21 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -29 276.00 | | -303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 467.00 | 59 704.00 | | 48 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 095.00 | 6 800 950.00 | | 6 758 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 394.00 | 6 609 225.00 | | 6 623 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 701.00 | 191 724.00 | | 134 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 094 879.00 | | 1 143 218.00 | 12 094 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 342.00 | | 12 992 756.00 | 245 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 342.00 | | 11 917 204.00 | 245 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023 382.00 | | 1 139 164.00 | 11 023 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 518.00 | | 4 054.00 | 1 010 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 886.00 | 457 465.00 | | 5 541 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 886.00 | 457 465.00 | | 5 541 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 518.00 | 40 602.00 | 9 183.00 | 105 518.00 |
6T Sur comptes clients | 8 073.00 | 1 843.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 073.00 | 1 843.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 350.00 | 42 444.00 | 17 257.00 | 177 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 444.00 | 17 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 811.00 | 416 811.00 | | 416 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 090.00 | 1 155 090.00 | | 1 155 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 008 523.00 | 7 008 523.00 | | 7 008 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 033.00 | 225 033.00 | | 225 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 979.00 | 1 666 588.00 | 1 391.00 | 1 667 979.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 210 206.00 | 7 913 976.00 | 296 230.00 | 8 210 206.00 |