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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 17 086.00 | 1 189.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 310.00 | 219 147.00 | 29 163.00 | 248 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 956.00 | 236 233.00 | 312 723.00 | 548 956.00 |
BT Marchandises | 315 231.00 | 55 893.00 | 259 338.00 | 315 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CF Disponibilités | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 858.00 | 55 893.00 | 428 965.00 | 484 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 815.00 | 292 126.00 | 741 689.00 | 1 033 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 532.00 | 526 546.00 | | 562 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | 35 987.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 573 497.00 | 570 917.00 | | 573 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 724.00 | 105 157.00 | | 86 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 13 400.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 42 135.00 | | 46 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 190.00 | 47 412.00 | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 192.00 | 208 104.00 | | 168 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 689.00 | 779 020.00 | | 741 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 836.00 | 20 397.00 | | 215 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 836.00 | 20 397.00 | | 215 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 652.00 | 55 893.00 | 61 652.00 | 61 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 652.00 | 55 893.00 | 61 652.00 | 61 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 652.00 | 55 893.00 | 61 652.00 | 61 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 724.00 | 26 822.00 | 59 902.00 | 86 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 290.00 | 32 047.00 | 244.00 | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 509.00 | 104 607.00 | 59 902.00 | 164 509.00 |