| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 417.00 | 207.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 399.00 | 15 205.00 | 1 194.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 983.00 | 179 556.00 | 15 427.00 | 194 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 972.00 | 201 302.00 | 12 670.00 | 213 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 736.00 | 397 480.00 | 116 256.00 | 513 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 402 503.00 | | 402 503.00 | 402 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 570.00 | | 494 570.00 | 494 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 306.00 | 397 480.00 | 610 827.00 | 1 008 306.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
DL TOTAL (I) | 350 158.00 | | | 350 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 827.00 | | | 610 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 240.00 | | | 198 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 895.00 | | 16 841.00 | 496 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 513.00 | | 16 841.00 | 408 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 283.00 | 13 197.00 | | 384 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 117.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983.00 | 13 080.00 | | 382 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 643.00 | 16 918.00 | 16 725.00 | 33 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 637.00 | 63 730.00 | 908.00 | 64 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 965.00 | 198 240.00 | 16 725.00 | 214 965.00 |