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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 2 696.00 | 1 250.00 | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 021.00 | 76 699.00 | 57 322.00 | 134 021.00 |
BN En cours de production de biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 41 439.00 | 15 018.00 | 26 421.00 | 41 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 025.00 | 15 018.00 | 169 007.00 | 184 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 046.00 | 91 717.00 | 226 329.00 | 318 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 18 159.00 | 21 018.00 | | 18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 859.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 975.00 | 27 976.00 | | 27 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 200.00 | 78 610.00 | | 68 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 284.00 | 74 045.00 | | 102 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 667.00 | 26 640.00 | | 19 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 10 139.00 | | 8 111.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 357.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 353.00 | 190 868.00 | | 198 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 329.00 | 218 844.00 | | 226 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 399.00 | 87 547.00 | | 43 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
FG Production vendue services | 206 473.00 | | 206 473.00 | 206 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FM Production stockée | | | -3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 101.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 226.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 354.00 | 27 913.00 | | 18 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354.00 | 27 913.00 | | 18 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 266.00 | -27 688.00 | | -18 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 915.00 | 446 333.00 | | 364 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 916.00 | 449 192.00 | | 364 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 015.00 | | 2 500.00 | 138 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 134 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 74 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 209.00 | | 2 500.00 | 57 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 733.00 | 2 460.00 | 6 494.00 | 80 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | 920.00 | 5 500.00 | 4 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 417.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 874.00 | 123.00 | 994.00 | 74 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 715.00 | 1 188.00 | 884.00 | 14 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 715.00 | 1 188.00 | 884.00 | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | 1 188.00 | 884.00 | 14 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 200.00 | 15 530.00 | 52 670.00 | 68 200.00 |
VI Groupe et associés | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 353.00 | 43 399.00 | 154 954.00 | 198 353.00 |