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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 535.00 | 52 150.00 | 1 384.00 | 53 535.00 |
AH Fonds commercial | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 405.00 | 190 563.00 | 15 842.00 | 206 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 786.00 | 117 354.00 | 7 432.00 | 124 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 778.00 | 360 067.00 | 128 710.00 | 488 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 130.00 | 11 797.00 | 374 333.00 | 386 130.00 |
BZ Autres créances | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CF Disponibilités | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 201.00 | 11 797.00 | 533 405.00 | 545 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 979.00 | 371 864.00 | 662 115.00 | 1 033 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
DH Report à nouveau | -116 641.00 | -35 980.00 | | -116 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 490.00 | -80 661.00 | | 72 490.00 |
DL TOTAL (I) | 217 975.00 | 145 484.00 | | 217 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 123.00 | 175 718.00 | | 131 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 839.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 787.00 | 135 207.00 | | 129 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 874.00 | 150 440.00 | | 181 874.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 80.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 140.00 | 462 285.00 | | 444 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 115.00 | 607 769.00 | | 662 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 418.00 | 331 431.00 | | 358 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 761.00 | 9 784.00 | 1 478.00 | 351 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 312.00 | 1 838.00 | | 50 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 449.00 | 7 946.00 | 1 478.00 | 301 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 371 974.00 | 371 974.00 | | 371 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 909.00 | 45 186.00 | 85 723.00 | 130 909.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 446.00 | 447 017.00 | 6 429.00 | 453 446.00 |
VW T.V.A. | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 140.00 | 358 418.00 | 85 723.00 | 444 140.00 |