| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 737.00 | 19 359.00 | 378.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 167.00 | 11 638.00 | 5 529.00 | 17 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 212.00 | 30 997.00 | 9 215.00 | 40 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501 344.00 | | 18 501 344.00 | 18 501 344.00 |
BZ Autres créances | 4 149 251.00 | | 4 149 251.00 | 4 149 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 261.00 | | 413 261.00 | 413 261.00 |
CF Disponibilités | 1 504 826.00 | | 1 504 826.00 | 1 504 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 575 363.00 | | 24 575 363.00 | 24 575 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 615 575.00 | 30 997.00 | 24 584 578.00 | 24 615 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 881 028.00 | 3 134 239.00 | | 3 881 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 977.00 | 1 396 789.00 | | 2 081 977.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157 640.00 | 5 725 663.00 | | 7 157 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 121.00 | 72 791.00 | | 359 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 316 623.00 | 10 841 900.00 | | 12 316 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574 152.00 | 3 048 193.00 | | 3 574 152.00 |
EA Autres dettes | 1 177 042.00 | 576 905.00 | | 1 177 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 426 938.00 | 14 539 790.00 | | 17 426 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584 578.00 | 20 265 452.00 | | 24 584 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 426 938.00 | 14 539 790.00 | | 17 426 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 747 248.00 | 107 604.00 | 67 854 852.00 | 67 747 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 747 248.00 | 107 604.00 | 67 854 852.00 | 67 747 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 855 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 302 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 021 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 43 998.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 966.00 | 605 538.00 | | 756 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 862 412.00 | 57 750 385.00 | | 67 862 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 780 435.00 | 56 353 596.00 | | 65 780 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 977.00 | 1 396 789.00 | | 2 081 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 226.00 | | 6 986.00 | 33 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | | 4 886.00 | 12 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 2 100.00 | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 751.00 | 2 246.00 | | 28 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 965.00 | 393.00 | | 18 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 1 852.00 | | 9 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 316 623.00 | 12 316 623.00 | | 12 316 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 968.00 | 336 968.00 | | 336 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 042.00 | 1 177 042.00 | | 1 177 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 18 501 344.00 | 18 501 344.00 | | 18 501 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 2 110 218.00 | 2 110 218.00 | | 2 110 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 220.00 | 1 908 220.00 | | 1 908 220.00 |
VI Groupe et associés | 359 121.00 | 359 121.00 | | 359 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 660 430.00 | 22 657 275.00 | 3 155.00 | 22 660 430.00 |
VW T.V.A. | 2 886 147.00 | 2 886 147.00 | | 2 886 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426 938.00 | 17 426 938.00 | | 17 426 938.00 |