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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 003.00 | 36 444.00 | 36 559.00 | 73 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 9 407.00 | 2 760.00 | 12 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 170.00 | 45 851.00 | 49 319.00 | 95 170.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 191 146.00 | | 191 146.00 | 191 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 555.00 | | 267 555.00 | 267 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 725.00 | 45 851.00 | 316 874.00 | 362 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DH Report à nouveau | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 291 990.00 | | | 291 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 790.00 | 95 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 790.00 | 85 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 041.00 | 15 601.00 | 30 790.00 | 61 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 041.00 | 15 601.00 | 30 790.00 | 61 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VI Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 010.00 | | | 19 010.00 |