| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445 221.00 | 2 569 325.00 | 875 895.00 | 3 445 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 15 545.00 | 8 106.00 | 23 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 105.00 | 2 662 078.00 | 1 054 027.00 | 3 716 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 829.00 | 1 955.00 | 4 112 874.00 | 4 114 829.00 |
BZ Autres créances | 3 149 994.00 | | 3 149 994.00 | 3 149 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 267 206.00 | 1 955.00 | 7 265 251.00 | 7 267 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 311.00 | 2 664 033.00 | 8 319 278.00 | 10 983 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 292.00 | 1 179 841.00 | | 889 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 650.00 | 229 451.00 | | -30 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 906.00 | 251 786.00 | | 162 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 548.00 | 2 002 078.00 | | 1 362 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 450.00 | 146 200.00 | | 166 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 450.00 | 146 200.00 | | 166 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 776.00 | 1 343 506.00 | | 716 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 595.00 | 2 152 308.00 | | 3 147 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 734.00 | 726 090.00 | | 844 734.00 |
EA Autres dettes | 2 081 174.00 | 2 434 636.00 | | 2 081 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 280.00 | 6 656 540.00 | | 6 790 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 278.00 | 8 804 818.00 | | 8 319 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 748.00 | | 1 883 748.00 | 1 883 748.00 |
FG Production vendue services | 8 857 047.00 | | 8 857 047.00 | 8 857 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 795.00 | | 10 740 795.00 | 10 740 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 366 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 076 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 204.00 | 9 942 370.00 | | 11 084 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 854.00 | 9 712 919.00 | | 11 114 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 650.00 | 229 451.00 | | -30 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 977.00 | | 42 178.00 | 3 712 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 050.00 | | 167 837.00 | 39 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 050.00 | | 3 716 105.00 | 39 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 590.00 | | 42 178.00 | 3 505 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 887.00 | | | 206 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 875.00 | 464 203.00 | | 2 197 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 374.00 | 464 203.00 | | 2 197 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | 20 250.00 | | 146 200.00 |
6T Sur comptes clients | 47 121.00 | | 45 166.00 | 47 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 121.00 | | 45 166.00 | 47 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 321.00 | 20 250.00 | 45 166.00 | 193 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 250.00 | 45 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 776.00 | 399 309.00 | 317 467.00 | 716 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 595.00 | 3 147 595.00 | | 3 147 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 174.00 | 2 081 174.00 | | 2 081 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 483.00 | 4 112 483.00 | | 4 112 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 595 466.00 | 595 466.00 | | 595 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 475.00 | 2 298 475.00 | | 2 298 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 367.00 | | | 352 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 090.00 | 251 090.00 | | 251 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 043.00 | 7 435 043.00 | | 7 435 043.00 |
VW T.V.A. | 491 730.00 | 491 730.00 | | 491 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 280.00 | 6 472 813.00 | 317 467.00 | 6 790 280.00 |