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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 025.00 | 458.00 | 4 483.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AP Constructions | 514 658.00 | 512 747.00 | 1 911.00 | 514 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418.00 | 15 844.00 | 573.00 | 16 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 445.00 | 120 468.00 | 26 977.00 | 147 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 809.00 | 653 085.00 | 209 723.00 | 862 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 575 578.00 | | 575 578.00 | 575 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
CF Disponibilités | 763 180.00 | | 763 180.00 | 763 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 019.00 | | 1 466 019.00 | 1 466 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 828.00 | 653 085.00 | 1 675 742.00 | 2 328 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 727.00 | 680 930.00 | | 706 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 195.00 | 197 225.00 | | 250 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 922.00 | 988 155.00 | | 1 066 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 642.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 916.00 | 117 590.00 | | 123 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 299.00 | 511 028.00 | | 347 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 164.00 | 108 275.00 | | 137 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 820.00 | 737 537.00 | | 608 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 742.00 | 1 725 693.00 | | 1 675 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 820.00 | 737 537.00 | | 528 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 642.00 | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 290.00 | | 4 058.00 | 869 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 862 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 540.00 | 154 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 723.00 | | | 164 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 828.00 | | 694.00 | 677 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | 3 364.00 | 26 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 798.00 | 10 826.00 | 10 540.00 | 652 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | 329.00 | 10 540.00 | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 563.00 | 10 497.00 | | 638 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 299.00 | 347 299.00 | | 347 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 123 916.00 | 43 916.00 | 80 000.00 | 123 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
VW T.V.A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 820.00 | 528 820.00 | 80 000.00 | 608 820.00 |