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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 813 901.00 | | 813 901.00 | 813 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 226.00 | 311 720.00 | 100 506.00 | 412 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 022.00 | | 692 022.00 | 692 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 766.00 | 326 634.00 | 1 641 131.00 | 1 967 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 178.00 | | 227 178.00 | 227 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 850.00 | | 398 850.00 | 398 850.00 |
BZ Autres créances | 171 554.00 | | 171 554.00 | 171 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 632 148.00 | | 632 148.00 | 632 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 053.00 | | 1 542 053.00 | 1 542 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 818.00 | 326 634.00 | 3 183 184.00 | 3 509 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 550 248.00 | 550 248.00 | | 550 248.00 |
DH Report à nouveau | -203 164.00 | | | -203 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 138.00 | -203 164.00 | | 172 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 6 760.00 | 5 693.00 | | 6 760.00 |
DL TOTAL (I) | 554 582.00 | 381 378.00 | | 554 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 307.00 | 974 251.00 | | 899 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 818.00 | 33 441.00 | | 29 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 334.00 | 415 421.00 | | 616 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 504.00 | 96 061.00 | | 103 504.00 |
EA Autres dettes | 979 637.00 | 1 975 554.00 | | 979 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 601.00 | 3 494 729.00 | | 2 628 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 184.00 | 3 876 107.00 | | 3 183 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 205 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 4 401.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -4 401.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 359.00 | 684 935.00 | | 1 541 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 220.00 | 888 098.00 | | 1 369 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 138.00 | -203 164.00 | | 172 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 400.00 | | 104 974.00 | 1 865 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | 719 964.00 | 2 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 609.00 | | 1 967 766.00 | 2 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 815.00 | | | 828 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 606.00 | | 2 620.00 | 409 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 219.00 | | 102 354.00 | 620 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 833.00 | 32 801.00 | 326 634.00 | 293 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 4 334.00 | 14 914.00 | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 253.00 | 28 467.00 | 311 720.00 | 283 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 693.00 | 1 067.00 | | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | 1 067.00 | | 5 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 334.00 | 616 334.00 | | 616 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 637.00 | 979 637.00 | | 979 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 769.00 | | 277 769.00 | 277 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 398 850.00 | 398 850.00 | | 398 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 307.00 | 701 460.00 | 197 847.00 | 899 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 437.00 | 582 726.00 | 305 711.00 | 888 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 601.00 | 2 430 754.00 | 197 847.00 | 2 628 601.00 |