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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 2 763.00 | 2 330.00 | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 266.00 | 717 235.00 | 787 031.00 | 1 504 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 182.00 | 14 128.00 | 20 054.00 | 34 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 366.00 | 734 127.00 | 828 239.00 | 1 562 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 848.00 | | 226 848.00 | 226 848.00 |
BN En cours de production de biens | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
BZ Autres créances | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 349.00 | | 801 349.00 | 801 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 715.00 | 734 127.00 | 1 629 588.00 | 2 363 715.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
DH Report à nouveau | -21 669.00 | | | -21 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 356.00 | | | -59 356.00 |
DL TOTAL (I) | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 724.00 | | | 425 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 032.00 | | | 339 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
EA Autres dettes | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 273.00 | | | 1 390 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 588.00 | | | 1 629 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 531.00 | | | 1 109 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 119.00 | | 533 247.00 | 1 029 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 201.00 | | 531 247.00 | 1 007 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | 2 000.00 | 16 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 002.00 | 137 125.00 | | 597 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 333.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 571.00 | 135 792.00 | | 595 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 032.00 | 339 032.00 | | 339 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 953.00 | 121 211.00 | 250 211.00 | 401 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 661.00 | | | 270 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 600.00 | 347 776.00 | 16 824.00 | 364 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 273.00 | 1 109 531.00 | 250 211.00 | 1 390 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
ST Autres comptes | 186 049.00 | | | 186 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
YT Sous‐traitance | 171 813.00 | | | 171 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 305.00 | | | 232 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 615.00 | | | 455 615.00 |