| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 618.00 | 376 837.00 | 71 781.00 | 448 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 257.00 | 936 805.00 | 475 452.00 | 1 412 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BF Prêts | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 429.00 | 1 313 642.00 | 889 787.00 | 2 203 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 580.00 | 46 449.00 | 37 131.00 | 83 580.00 |
BZ Autres créances | 281 284.00 | | 281 284.00 | 281 284.00 |
CF Disponibilités | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 529.00 | 46 449.00 | 548 080.00 | 594 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 958.00 | 1 360 090.00 | 1 437 867.00 | 2 797 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -727 621.00 | -892 337.00 | | -727 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 006.00 | 164 717.00 | | -25 006.00 |
DL TOTAL (I) | -686 350.00 | -661 344.00 | | -686 350.00 |
DP Provisions pour risques | 94 721.00 | 31 273.00 | | 94 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 675.00 | 2 903.00 | | 2 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 396.00 | 34 176.00 | | 97 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 931.00 | 703 062.00 | | 505 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 272.00 | 653 063.00 | | 872 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 422.00 | 422 361.00 | | 434 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 465.00 | | |
EA Autres dettes | 212 234.00 | 102 697.00 | | 212 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 4 081.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 822.00 | 1 968 485.00 | | 2 026 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 867.00 | 1 341 316.00 | | 1 437 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 5 109 186.00 | | 5 109 186.00 | 5 109 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 206.00 | | 5 109 206.00 | 5 109 206.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 300.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 514.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 852.00 | 21 500.00 | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 29 014.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 60.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 60.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 28 954.00 | | 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 446.00 | 5 142 018.00 | | 5 266 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 452.00 | 4 977 301.00 | | 5 291 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 006.00 | 164 717.00 | | -25 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 950.00 | | 87 520.00 | 2 172 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 25 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 189.00 | 2 852.00 | 2 203 429.00 | 54 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 189.00 | | 1 873 310.00 | 54 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 978.00 | | 87 520.00 | 1 839 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 362.00 | 88 280.00 | | 1 225 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 362.00 | 88 280.00 | | 1 225 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 176.00 | 66 300.00 | 3 080.00 | 34 176.00 |
6T Sur comptes clients | 34 996.00 | 11 453.00 | | 34 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 996.00 | 11 453.00 | | 34 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 172.00 | 77 753.00 | 3 080.00 | 69 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 753.00 | 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 272.00 | 872 272.00 | | 872 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 380.00 | 203 380.00 | | 203 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 594.00 | 212 594.00 | | 212 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UP Prêts | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
VI Groupe et associés | 256 926.00 | 256 926.00 | | 256 926.00 |
VP Divers | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 757.00 | 190 757.00 | | 190 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 842.00 | 555 620.00 | 25 221.00 | 580 842.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 822.00 | 1 777 817.00 | 249 005.00 | 2 026 822.00 |