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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 1 337 460.00 | 661 017.00 | 676 446.00 | 1 337 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 352.00 | 54 932.00 | 1 420.00 | 56 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 937.00 | 244 593.00 | 68 344.00 | 312 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 491.00 | 967 410.00 | 1 009 080.00 | 1 976 491.00 |
BT Marchandises | 722 529.00 | | 722 529.00 | 722 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 447.00 | | 1 191 447.00 | 1 191 447.00 |
CF Disponibilités | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 125.00 | | 2 101 125.00 | 2 101 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 616.00 | 967 410.00 | 3 110 205.00 | 4 077 616.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
DG Autres réserves | 1 250 260.00 | 990 952.00 | | 1 250 260.00 |
DH Report à nouveau | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 443.00 | 399 312.00 | | 571 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 526.00 | 1 720 088.00 | | 2 151 526.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 208.00 | 22 458.00 | | 32 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 208.00 | 33 458.00 | | 43 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 645.00 | 239 063.00 | | 233 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 576.00 | 253 033.00 | | 345 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 683.00 | 178 143.00 | | 134 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 321.00 | 186 004.00 | | 196 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 11 748.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 2 352.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 471.00 | 870 344.00 | | 915 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 205.00 | 2 623 889.00 | | 3 110 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 425.00 | 739 371.00 | | 764 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 393.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 404.00 | | 145 680.00 | 1 858 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 593.00 | 1 976 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 593.00 | 1 730 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 730.00 | | 131 875.00 | 1 625 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | 13 806.00 | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 502.00 | 102 501.00 | 27 593.00 | 892 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 634.00 | 102 501.00 | 27 593.00 | 885 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 458.00 | 9 782.00 | 32.00 | 33 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 458.00 | 9 782.00 | 32.00 | 33 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 683.00 | 134 683.00 | | 134 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
UX Autres créances clients | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 220.00 | 82 174.00 | 151 046.00 | 233 220.00 |
VI Groupe et associés | 345 576.00 | 345 576.00 | | 345 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 893.00 | 74 116.00 | 18 777.00 | 92 893.00 |
VW T.V.A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 471.00 | 764 425.00 | 151 046.00 | 915 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 244.00 | 5 950.00 | | 9 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 428.00 | 14 833.00 | | 19 428.00 |
ST Autres comptes | 317 201.00 | 232 731.00 | | 317 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 358.00 | 50 655.00 | | 60 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 108.00 | 81 540.00 | | 65 108.00 |
YT Sous‐traitance | 13 191.00 | 7 615.00 | | 13 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 718.00 | 28 590.00 | | 71 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 649.00 | 11 579.00 | | 10 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 893.00 | 17 529.00 | | 19 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 819.00 | 390 121.00 | | 528 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 779.00 | 255 420.00 | | 369 779.00 |
ZE Dividendes | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 895.00 | 334 423.00 | | 481 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |