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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 711.00 | 7 289.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547 900.00 | 3 538 930.00 | 2 008 971.00 | 5 547 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 466.00 | 240 660.00 | 92 806.00 | 333 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 537.00 | 3 782 300.00 | 2 117 237.00 | 5 899 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 348.00 | | 364 348.00 | 364 348.00 |
BZ Autres créances | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
CF Disponibilités | 426 329.00 | | 426 329.00 | 426 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 148.00 | | 909 148.00 | 909 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 685.00 | 3 782 300.00 | 3 026 384.00 | 6 808 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 858 025.00 | 810 829.00 | | 858 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 943.00 | 47 196.00 | | 81 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 634.00 | 18 087.00 | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 102.00 | 925 612.00 | | 1 021 102.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 041.00 | 1 298 571.00 | | 1 798 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 218.00 | 38 139.00 | | 73 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 372.00 | 94 356.00 | | 54 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 585.00 | 79 836.00 | | 60 585.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 457.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 283.00 | 1 514 359.00 | | 1 991 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 384.00 | 2 439 971.00 | | 3 026 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 382.00 | 754 430.00 | | 733 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 921.00 | | 1 070 816.00 | 5 178 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 200.00 | 5 899 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 200.00 | 5 891 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 776.00 | | 1 070 790.00 | 5 170 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | 26.00 | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 494.00 | 619 669.00 | 326 863.00 | 3 489 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 494.00 | 619 669.00 | 326 863.00 | 3 489 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | 14 000.00 | 6 160.00 | 6 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 364 348.00 | 364 348.00 | | 364 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 042.00 | 540 140.00 | 1 142 712.00 | 1 798 042.00 |
VI Groupe et associés | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 420.00 | | | 956 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 482.00 | | | 476 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 819.00 | 482 819.00 | | 482 819.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 285.00 | 733 382.00 | 1 142 712.00 | 1 991 285.00 |