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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 187.00 | 24 325.00 | 1 861.00 | 26 187.00 |
AH Fonds commercial | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
AP Constructions | 336 057.00 | 289 175.00 | 46 882.00 | 336 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 829.00 | 39 736.00 | 1 092.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 872.00 | 171 220.00 | 9 651.00 | 180 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 682.00 | 524 458.00 | 242 223.00 | 766 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BT Marchandises | 617 575.00 | 37 718.00 | 579 857.00 | 617 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 121.00 | 37 718.00 | 859 403.00 | 897 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 803.00 | 562 176.00 | 1 101 627.00 | 1 663 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 278.00 | 133 026.00 | | 138 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 278.00 | 5 251.00 | | 57 278.00 |
DL TOTAL (I) | 223 056.00 | 165 778.00 | | 223 056.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 177.00 | 248 362.00 | | 168 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 597.00 | 466 581.00 | | 506 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 886.00 | 8 875.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 204.00 | 181 359.00 | | 103 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 704.00 | 72 603.00 | | 78 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 570.00 | 977 782.00 | | 863 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 627.00 | 1 143 560.00 | | 1 101 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 765.00 | 809 691.00 | | 777 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 812.00 | | 3 870.00 | 762 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 998.00 | | 3 760.00 | 553 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | 110.00 | 7 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 943.00 | 30 516.00 | | 493 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 2 993.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 610.00 | 27 523.00 | | 472 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 878.00 | 37 718.00 | 31 878.00 | 31 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 878.00 | 37 718.00 | 31 878.00 | 31 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 878.00 | 52 718.00 | 31 878.00 | 31 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 718.00 | 31 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 991.00 | 82 186.00 | 85 805.00 | 167 991.00 |
VI Groupe et associés | 506 597.00 | 506 597.00 | | 506 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VW T.V.A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 684.00 | 770 879.00 | 85 805.00 | 856 684.00 |