| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 980.00 | | 1 182 980.00 | 1 182 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 1 127 497.00 | | 1 127 497.00 | 1 127 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 089.00 | | 1 135 089.00 | 1 135 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 069.00 | | 2 318 069.00 | 2 318 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 218.00 | | | 460 218.00 |
CU Autres participations | 722 600.00 | | 722 600.00 | 722 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 130.00 | 19 885.00 | | 42 130.00 |
DG Autres réserves | 1 235 473.00 | 912 823.00 | | 1 235 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733.00 | 444 895.00 | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 336.00 | 2 377 603.00 | | 2 290 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 233.00 | 2 429.00 | | 19 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 103 391.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208.00 | 196 834.00 | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 733.00 | 313 655.00 | | 27 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 069.00 | 2 691 258.00 | | 2 318 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 733.00 | 313 655.00 | | 27 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 393.00 | 17 994.00 | | 6 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 2 100 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 2 100 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 080.00 | 90.00 | | 32 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400.00 | 1 578 164.00 | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 480.00 | 1 578 254.00 | | 49 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | 521 746.00 | | 4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 160 261.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 624.00 | 5 061 385.00 | | 75 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 891.00 | 4 616 490.00 | | 62 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 733.00 | 444 895.00 | | 12 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 88 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 778.00 | | 1 142 602.00 | 57 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 1 182 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 1 182 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 778.00 | | 1 142 602.00 | 57 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 810.00 | 467 810.00 | | 467 810.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |