| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 2 099 117.00 | 1 300 684.00 | 798 433.00 | 2 099 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 061.00 | 30 026.00 | 32 035.00 | 62 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 571.00 | 123 981.00 | 208 590.00 | 332 571.00 |
AX Avances et acomptes | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 453.00 | 1 454 691.00 | 1 288 763.00 | 2 743 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 128.00 | 15 000.00 | 111 128.00 | 126 128.00 |
BZ Autres créances | 1 146 826.00 | 5 535.00 | 1 141 291.00 | 1 146 826.00 |
CF Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 956.00 | 20 534.00 | 1 267 421.00 | 1 287 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 409.00 | 1 475 226.00 | 2 556 183.00 | 4 031 409.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
DH Report à nouveau | -144 935.00 | | | -144 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 088.00 | -144 935.00 | | -390 088.00 |
DK Provisions réglementées | 125 635.00 | 130 658.00 | | 125 635.00 |
DL TOTAL (I) | -228 533.00 | 166 579.00 | | -228 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 501.00 | 8 558.00 | | 3 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 501.00 | 8 558.00 | | 3 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 780.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 729.00 | 1 866 125.00 | | 2 309 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 637.00 | 310 850.00 | | 320 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 500.00 | 188 906.00 | | 146 500.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 394.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 215.00 | 2 370 055.00 | | 2 781 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 183.00 | 2 545 191.00 | | 2 556 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 286.00 | 780.00 | | 4 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309 729.00 | | | 2 309 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023 819.00 | | 5 023 819.00 | 5 023 819.00 |
FG Production vendue services | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 455.00 | | 5 095 455.00 | 5 095 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 102 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | 1 341.00 | | 8 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 536.00 | 6 364.00 | | 13 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 976.00 | 4 825.00 | | 21 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 821.00 | 4 825.00 | | 133 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 285.00 | 1 539.00 | | -120 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 916.00 | 6 082 552.00 | | 5 150 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 004.00 | 6 227 487.00 | | 5 541 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 088.00 | -144 935.00 | | -390 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | | 497 424.00 | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 264.00 | 307 760.00 | 440 333.00 | 1 587 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 264.00 | 307 760.00 | 440 333.00 | 1 587 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 658.00 | | 5 023.00 | 130 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 558.00 | 3 501.00 | 8 558.00 | 8 558.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 751.00 | 3 501.00 | 13 581.00 | 159 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 8 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 637.00 | 320 637.00 | | 320 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VC Groupe et associés | 950 507.00 | | | 950 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 129.00 | 2 309 129.00 | | 2 309 129.00 |
VP Divers | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 437.00 | 1 274 437.00 | | 1 274 437.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 215.00 | 2 781 215.00 | | 2 781 215.00 |