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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 3 165.00 | 5 477.00 | 8 642.00 |
AP Constructions | 47 989.00 | 31 170.00 | 16 819.00 | 47 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 415.00 | 123 142.00 | 113 273.00 | 236 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 204.00 | 186 060.00 | 45 143.00 | 231 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BF Prêts | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 282.00 | 344 743.00 | 192 538.00 | 537 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 903.00 | | 1 472 903.00 | 1 472 903.00 |
BZ Autres créances | 257 002.00 | | 257 002.00 | 257 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 334 902.00 | | 334 902.00 | 334 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 100.00 | | 2 203 100.00 | 2 203 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 382.00 | 344 743.00 | 2 395 638.00 | 2 740 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 130.00 | 20 173.00 | | 26 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
DG Autres réserves | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 272.00 | 119 137.00 | | 77 272.00 |
DL TOTAL (I) | 574 764.00 | 610 673.00 | | 574 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 243.00 | 823 669.00 | | 757 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 623.00 | 786 416.00 | | 588 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 279.00 | 464 363.00 | | 390 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 475.00 | 1 922.00 | | 3 475.00 |
EA Autres dettes | 75 754.00 | 7 858.00 | | 75 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 873.00 | 2 084 229.00 | | 1 820 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 638.00 | 2 694 902.00 | | 2 395 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 025.00 | 1 302 626.00 | | 1 235 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 641 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 641 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 035.00 | 1.00 | | 32 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 13 750.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 118.00 | 13 750.00 | | 32 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 953.00 | 10 136.00 | | 43 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 953.00 | 10 136.00 | | 43 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 835.00 | 3 614.00 | | -11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | 42 988.00 | | 28 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 858.00 | 6 494 613.00 | | 4 723 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 586.00 | 6 375 476.00 | | 4 646 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 272.00 | 119 137.00 | | 77 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 935.00 | 32 743.00 | | 683 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 860.00 | 11 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 396.00 | 537 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 856.00 | 9 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 679.00 | 515 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 496.00 | 24 794.00 | | 659 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | 7 949.00 | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 101.00 | 59 178.00 | 169 536.00 | 455 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 721.00 | 856.00 | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 596.00 | 58 457.00 | 168 679.00 | 450 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 624.00 | 588 624.00 | | 588 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 510.00 | 469 510.00 | | 469 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 740.00 | 176 891.00 | 574 796.00 | 762 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 906.00 | 1 729 906.00 | | 1 729 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 267.00 | 1 738 637.00 | 11 631.00 | 1 750 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 874.00 | 1 235 025.00 | 574 796.00 | 1 820 874.00 |