| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 073.00 | 13 312.00 | 6 761.00 | 20 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 515.00 | 110 960.00 | 57 555.00 | 168 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 422.00 | 130 883.00 | 97 539.00 | 228 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 819.00 | 610.00 | 53 209.00 | 53 819.00 |
BZ Autres créances | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 642.00 | | 408 642.00 | 408 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 732.00 | 610.00 | 682 122.00 | 682 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 153.00 | 131 493.00 | 779 660.00 | 911 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 633.00 | 236 940.00 | | 227 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 086.00 | 82 692.00 | | 121 086.00 |
DL TOTAL (I) | 370 718.00 | 341 633.00 | | 370 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 356.00 | 68 918.00 | | 49 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 147.00 | 119 411.00 | | 155 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 140 033.00 | | 117 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 407.00 | 80 172.00 | | 69 407.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 23 927.00 | | 6 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 471.00 | 10 784.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 942.00 | 443 245.00 | | 408 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 660.00 | 784 877.00 | | 779 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 707.00 | 274 816.00 | | 214 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 278.00 | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 594.00 | | 1 517 594.00 | 1 517 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 594.00 | | 1 517 594.00 | 1 517 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 10 082.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 10 082.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 8 339.00 | | 1 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | 25 450.00 | | 37 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 868.00 | 1 479 134.00 | | 1 528 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 782.00 | 1 396 442.00 | | 1 407 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 086.00 | 82 692.00 | | 121 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 285.00 | | 8 137.00 | 220 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 051.00 | | 8 137.00 | 184 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 498.00 | 24 385.00 | | 106 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 886.00 | 24 385.00 | | 99 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VC Groupe et associés | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 026.00 | 9 937.00 | 39 089.00 | 49 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 796.00 | 214 707.00 | 39 089.00 | 253 796.00 |