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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 389.00 | 4 353 389.00 | | 4 353 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 226 311.00 | -14 652 163.00 | | -14 226 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 116.00 | 425 852.00 | | -124 116.00 |
DL TOTAL (I) | -9 722 038.00 | -9 597 922.00 | | -9 722 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 110.00 | 9 472 779.00 | | 9 700 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 70 304.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 148 413.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 748 848.00 | 9 692 541.00 | | 9 748 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 810.00 | 140 619.00 | | 26 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 1 058 581.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 058 586.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 1 058 582.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 1 106 751.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 116.00 | 680 899.00 | | 170 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 116.00 | 425 852.00 | | -124 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VI Groupe et associés | 9 700 110.00 | 9 700 110.00 | | 9 700 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 748 848.00 | 9 748 848.00 | | 9 748 848.00 |