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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 281.00 | | 1 162 281.00 | 1 162 281.00 |
AP Constructions | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 673.00 | 487 600.00 | 58 074.00 | 545 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 467.00 | 1 475 598.00 | 359 869.00 | 1 835 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 255.00 | 1 993 116.00 | 1 584 139.00 | 3 577 255.00 |
BT Marchandises | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 269 509.00 | | 269 509.00 | 269 509.00 |
CF Disponibilités | 1 433 393.00 | | 1 433 393.00 | 1 433 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 464.00 | | 1 768 464.00 | 1 768 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 719.00 | 1 993 116.00 | 3 352 603.00 | 5 345 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 785.00 | | | 773 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 455 827.00 | | | 455 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 544.00 | | | 1 132 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 157.00 | | | 2 406 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 737.00 | | | 286 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 560.00 | | | 513 560.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 446.00 | | | 946 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 603.00 | | | 3 352 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 645.00 | | | 858 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570 376.00 | | 6 570 376.00 | 6 570 376.00 |
FG Production vendue services | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 397.00 | | 6 676 397.00 | 6 676 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 922.00 | | | 119 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 489.00 | | | 221 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 655.00 | | | 7 449 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 111.00 | | | 6 317 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 544.00 | | | 1 132 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 425.00 | | 76 590.00 | 3 503 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 3 577 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 2 404 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 246.00 | | | 1 170 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 879.00 | | 76 590.00 | 2 330 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 046.00 | 130 831.00 | 2 760.00 | 1 865 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 081.00 | 130 831.00 | 2 760.00 | 1 857 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 737.00 | 286 737.00 | | 286 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 542.00 | 327 542.00 | | 327 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 741.00 | 57 940.00 | 87 801.00 | 145 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 189.00 | 302 889.00 | 2 300.00 | 305 189.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 446.00 | 858 645.00 | 87 801.00 | 946 446.00 |