| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 196.00 | 155 453.00 | 27 743.00 | 183 196.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 167 361.00 | 70 168.00 | 97 193.00 | 167 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 314.00 | 1 962 763.00 | 718 551.00 | 2 681 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 345.00 | 340 557.00 | 132 788.00 | 473 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 887.00 | 2 574 675.00 | 1 103 211.00 | 3 677 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 815.00 | | 782 815.00 | 782 815.00 |
BP En cours de production de services | 823 584.00 | | 823 584.00 | 823 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 967.00 | | 2 760 967.00 | 2 760 967.00 |
BZ Autres créances | 167 018.00 | | 167 018.00 | 167 018.00 |
CF Disponibilités | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 690.00 | | 4 716 690.00 | 4 716 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 577.00 | 2 574 675.00 | 5 819 901.00 | 8 394 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626.00 | 960 626.00 | | 960 626.00 |
DH Report à nouveau | -923 222.00 | -850 226.00 | | -923 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 280.00 | -72 996.00 | | -194 280.00 |
DL TOTAL (I) | 999 838.00 | 1 194 118.00 | | 999 838.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 904.00 | 5 890.00 | | 6 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 904.00 | 20 890.00 | | 21 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 939 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 186.00 | 29 465.00 | | 54 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 318.00 | 1 428 843.00 | | 1 516 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 293.00 | 674 870.00 | | 809 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 21 998.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 2 012 972.00 | 14 224.00 | | 2 012 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 510.00 | 274 572.00 | | 399 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 159.00 | 4 383 419.00 | | 4 798 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 901.00 | 5 598 428.00 | | 5 819 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 680.00 | | 303 680.00 | 303 680.00 |
FG Production vendue services | 9 942 960.00 | | 9 942 960.00 | 9 942 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 246 640.00 | | 10 246 640.00 | 10 246 640.00 |
FM Production stockée | | | -197 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 352 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | 3 597.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 4 609.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 471.00 | -4 609.00 | | 23 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182 901.00 | 8 578 929.00 | | 10 182 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 182.00 | 8 651 926.00 | | 10 377 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 280.00 | -72 996.00 | | -194 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 974.00 | | 256 518.00 | 3 561 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 606.00 | 99 000.00 | 3 677 887.00 | 41 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 606.00 | 99 000.00 | 3 394 922.00 | 41 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 891.00 | | 13 040.00 | 215 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 050.00 | | 243 478.00 | 3 292 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 432.00 | 353 714.00 | 97 471.00 | 2 318 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 425.00 | 30 763.00 | | 170 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 007.00 | 322 951.00 | 97 471.00 | 2 148 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 890.00 | 1 014.00 | 21 904.00 | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | 1 014.00 | 21 904.00 | 20 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 318.00 | 1 516 318.00 | | 1 516 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 510.00 | 399 510.00 | | 399 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 967.00 | 2 760 967.00 | | 2 760 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 684.00 | 1 991 684.00 | | 1 991 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 830.00 | 2 938 796.00 | 54 034.00 | 2 992 830.00 |
VW T.V.A. | 414 207.00 | 414 207.00 | | 414 207.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 973.00 | 4 743 973.00 | | 4 743 973.00 |