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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
AP Constructions | 20 211.00 | 7 732.00 | 12 480.00 | 20 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 295.00 | 306 375.00 | 203 919.00 | 510 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 046.00 | 1 132 165.00 | 579 881.00 | 1 712 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 503.00 | 1 462 743.00 | 816 760.00 | 2 279 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BZ Autres créances | 631 011.00 | | 631 011.00 | 631 011.00 |
CF Disponibilités | 517 369.00 | | 517 369.00 | 517 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 978.00 | | 1 220 978.00 | 1 220 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 481.00 | 1 462 743.00 | 2 037 739.00 | 3 500 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 473.00 | 8 163.00 | | 178 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 794.00 | 170 310.00 | | 330 794.00 |
DL TOTAL (I) | 553 267.00 | 222 473.00 | | 553 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 283.00 | 1 177 503.00 | | 1 071 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 508.00 | 215 565.00 | | 212 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 126.00 | 181 626.00 | | 196 126.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 2 114.00 | | 4 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 471.00 | 1 581 631.00 | | 1 484 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 739.00 | 1 804 104.00 | | 2 037 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 519.00 | 1 026 137.00 | | 592 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 574.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 029 955.00 | | 4 029 955.00 | 4 029 955.00 |
FG Production vendue services | 107 367.00 | | 107 367.00 | 107 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 322.00 | | 4 137 322.00 | 4 137 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 222 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 400.00 | 63 365.00 | | 16 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 475.00 | 171 995.00 | | 202 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | 6 537.00 | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 8 484.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 653.00 | 15 021.00 | | 6 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | 4 009.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 4 009.00 | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 11 012.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | 34 819.00 | | 36 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 778.00 | 3 722 038.00 | | 4 414 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 984.00 | 3 551 728.00 | | 4 083 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 794.00 | 170 310.00 | | 330 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 808.00 | | 128 368.00 | 2 203 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 674.00 | 2 279 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 674.00 | 2 242 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 857.00 | | 128 368.00 | 2 166 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 756.00 | 185 410.00 | 52 424.00 | 1 329 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 285.00 | 185 410.00 | 52 424.00 | 1 313 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 508.00 | 212 508.00 | | 212 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VC Groupe et associés | 500 006.00 | 500 006.00 | | 500 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 665.00 | 178 713.00 | 858 949.00 | 1 070 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 832.00 | 677 352.00 | 480.00 | 677 832.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 471.00 | 592 518.00 | 858 949.00 | 1 484 471.00 |