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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 638.00 | 163 125.00 | 51 514.00 | 214 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 199.00 | 167 440.00 | 114 759.00 | 282 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 350.00 | 467 993.00 | 458 358.00 | 926 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 756.00 | 805 241.00 | 1 559 514.00 | 2 364 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 700.00 | | 447 700.00 | 447 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534 411.00 | 62 900.00 | 6 471 511.00 | 6 534 411.00 |
BZ Autres créances | 1 703 761.00 | | 1 703 761.00 | 1 703 761.00 |
CF Disponibilités | 3 286 319.00 | | 3 286 319.00 | 3 286 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253 426.00 | 62 900.00 | 12 190 526.00 | 12 253 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 618 182.00 | 868 141.00 | 13 750 041.00 | 14 618 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
CU Autres participations | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 237.00 | 6 684.00 | 595 553.00 | 602 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 583 835.00 | | | 2 583 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 846.00 | | | 783 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 681.00 | | | 4 467 681.00 |
DP Provisions pour risques | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 578.00 | | | 4 023 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842 147.00 | | | 2 842 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 482.00 | | | 1 076 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 289.00 | | | 968 289.00 |
EA Autres dettes | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 261 454.00 | | | 9 261 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 750 041.00 | | | 13 750 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 085.00 | | | 5 602 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FD Production vendue biens | 12 193 624.00 | 1 094 810.00 | 13 288 434.00 | 12 193 624.00 |
FG Production vendue services | 1 386 876.00 | 141 868.00 | 1 528 744.00 | 1 386 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 580 667.00 | 1 236 678.00 | 14 817 345.00 | 13 580 667.00 |
FM Production stockée | | | 125 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 995 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 906.00 | |
GE Autres charges | | | 52 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 020 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 315.00 | | | -355 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 556 619.00 | | | 15 556 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 772 773.00 | | | 14 772 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 846.00 | | | 783 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 188.00 | 231 874.00 | 139 820.00 | 713 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 054.00 | 80 960.00 | 138 205.00 | 227 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134.00 | 150 914.00 | 1 616.00 | 486 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 932.00 | | 46 032.00 | 108 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 932.00 | | 46 032.00 | 108 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 932.00 | | 46 032.00 | 108 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 482.00 | 1 076 482.00 | | 1 076 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 289.00 | 968 289.00 | | 968 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 144.00 | 224 144.00 | | 224 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 578.00 | 364 209.00 | 3 536 956.00 | 4 023 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283 526.00 | 8 208 046.00 | 75 480.00 | 8 283 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403 665.00 | 8 208 046.00 | 195 619.00 | 8 403 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 419 307.00 | 2 759 938.00 | 3 536 956.00 | 6 419 307.00 |