| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
AP Constructions | 715 114.00 | 379 198.00 | 335 915.00 | 715 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 973.00 | 136 938.00 | 72 035.00 | 208 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 593.00 | 62 651.00 | 25 942.00 | 88 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 275.00 | 647 504.00 | 473 771.00 | 1 121 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 578.00 | 34 415.00 | 302 163.00 | 336 578.00 |
BN En cours de production de biens | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 431.00 | 74 374.00 | 772 057.00 | 846 431.00 |
BZ Autres créances | 281 491.00 | 54 058.00 | 227 433.00 | 281 491.00 |
CF Disponibilités | 220 373.00 | | 220 373.00 | 220 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 456.00 | 162 847.00 | 1 603 609.00 | 1 766 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 731.00 | 810 351.00 | 2 077 379.00 | 2 887 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 080.00 | 684 080.00 | | 684 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 8 408.00 | | 12 948.00 |
DH Report à nouveau | 86 257.00 | -26 792.00 | | 86 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 361.00 | 117 589.00 | | -593 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 909.00 | 13 445.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 256 752.00 | 852 650.00 | | 256 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 53 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 850.00 | 1 405 348.00 | | 875 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 734.00 | 142 432.00 | | 143 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 326.00 | 436 206.00 | | 492 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 677.00 | 218 903.00 | | 258 677.00 |
EA Autres dettes | 38 041.00 | 89 403.00 | | 38 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 627.00 | 2 304 292.00 | | 1 820 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 379.00 | 3 230 606.00 | | 2 077 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 295.00 | 1 928 443.00 | | 1 035 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
FD Production vendue biens | 577 819.00 | | 577 819.00 | 577 819.00 |
FG Production vendue services | 1 316 574.00 | | 1 316 574.00 | 1 316 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 388.00 | | 1 981 388.00 | 1 981 388.00 |
FM Production stockée | | | 53 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 415.00 | |
GE Autres charges | | | 85 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 135.00 | 2 536.00 | | 13 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 664.00 | 398 442.00 | | 73 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 799.00 | 400 978.00 | | 86 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 359.00 | 270 086.00 | | 60 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 422.00 | 270 086.00 | | 158 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 623.00 | 130 892.00 | | -71 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 233.00 | 4 611 717.00 | | 2 264 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 594.00 | 4 494 129.00 | | 2 857 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 361.00 | 117 589.00 | | -593 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 964.00 | | 30 639.00 | 1 217 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 224.00 | 39 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 329.00 | 1 121 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 1 012 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 831.00 | | 5 952.00 | 1 010 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 415.00 | | 24 687.00 | 138 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 543.00 | 72 961.00 | | 574 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 825.00 | 72 961.00 | | 505 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 959.00 | 73 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 326.00 | 492 326.00 | | 492 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 677.00 | 258 677.00 | | 258 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
UX Autres créances clients | 281 491.00 | 281 491.00 | | 281 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846 431.00 | 817 316.00 | 29 116.00 | 846 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 850.00 | 90 517.00 | 557 706.00 | 875 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 121.00 | | | 528 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 323.00 | 1 123 330.00 | 68 994.00 | 1 192 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 627.00 | 1 035 295.00 | 557 706.00 | 1 820 627.00 |