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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 637.00 | 108.00 | 4 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 014.00 | 4 637.00 | 21 376.00 | 26 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 430.00 | 11 704.00 | 179 725.00 | 191 430.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 510 083.00 | | 510 083.00 | 510 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 798.00 | 11 704.00 | 802 094.00 | 813 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 813.00 | 16 342.00 | 823 471.00 | 839 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 176 894.00 | 179 168.00 | | 176 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 295.00 | 197 726.00 | | 254 295.00 |
DL TOTAL (I) | 457 039.00 | 402 744.00 | | 457 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 305 632.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 180.00 | 92 683.00 | | 87 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 45 704.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 431.00 | 645 019.00 | | 366 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 471.00 | 1 047 763.00 | | 823 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 431.00 | 445 019.00 | | 166 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 878.00 | | 136.00 | 25 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | | 136.00 | 4 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 27.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 27.00 | | 4 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 488.00 | 3 859.00 | 1 643.00 | 9 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 3 859.00 | 1 643.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 488.00 | 3 859.00 | 1 643.00 | 9 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 859.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 385.00 | 177 385.00 | | 177 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 431.00 | 166 431.00 | 200 000.00 | 366 431.00 |