| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 364.00 | 52 669.00 | 29 695.00 | 82 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 74 547.00 | 9 348.00 | 83 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 171.00 | 132 015.00 | 109 156.00 | 241 171.00 |
BT Marchandises | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CF Disponibilités | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 245.00 | | 284 245.00 | 284 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 416.00 | 132 015.00 | 393 401.00 | 525 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
DH Report à nouveau | 54 544.00 | 55 097.00 | | 54 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | -554.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 305 499.00 | 280 259.00 | | 305 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 10 269.00 | | 11 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | 29 673.00 | | 55 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 902.00 | 39 942.00 | | 87 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 401.00 | 320 201.00 | | 393 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
FG Production vendue services | 175 159.00 | | 175 159.00 | 175 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 241.00 | | 307 241.00 | 307 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 13.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 13.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | -1 334.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 633.00 | 288 805.00 | | 352 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 393.00 | 289 358.00 | | 327 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | -554.00 | | 25 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 219.00 | | 3 491.00 | 238 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 241 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 166 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 307.00 | | 3 491.00 | 163 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 316.00 | 15 239.00 | 539.00 | 117 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 516.00 | 15 239.00 | 539.00 | 112 516.00 |