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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 2 125.00 | 22 000.00 | 24 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 11 798.00 | 9 701.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 7 867.00 | 5 340.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 912.00 | 314 179.00 | 47 732.00 | 361 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 242.00 | 336 886.00 | 1 113 356.00 | 1 450 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 228.00 | | 285 228.00 | 285 228.00 |
BZ Autres créances | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CF Disponibilités | 428 044.00 | | 428 044.00 | 428 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 903.00 | | 798 903.00 | 798 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 145.00 | 336 886.00 | 1 912 259.00 | 2 249 145.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 210.00 | | | 523 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
DL TOTAL (I) | 743 231.00 | | | 743 231.00 |
DP Provisions pour risques | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 523.00 | | | 497 523.00 |
EA Autres dettes | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 300.00 | | | 1 118 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 259.00 | | | 1 912 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 069.00 | | | 999 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 381.00 | | 4 862.00 | 1 445 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 040.00 | | | 1 052 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 784.00 | | 4 837.00 | 391 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 25.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 783.00 | 78 103.00 | | 258 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 743.00 | 78 103.00 | | 255 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 524.00 | 497 524.00 | | 497 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 775.00 | 270 775.00 | | 270 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 285 228.00 | 285 228.00 | | 285 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 944.00 | 102 712.00 | | 221 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 845.00 | 370 858.00 | 986.00 | 371 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 301.00 | 999 069.00 | | 1 118 301.00 |