| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 792.00 | 708 792.00 | | 708 792.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 227 248.00 | 293 915.00 | 933 333.00 | 1 227 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 771.00 | 4 458 026.00 | 807 745.00 | 5 265 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 966.00 | 2 650 421.00 | 30 545.00 | 2 680 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 829 108.00 | | 829 108.00 | 829 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433 609.00 | 8 475 933.00 | 2 957 676.00 | 11 433 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 277.00 | 111 056.00 | 176 221.00 | 287 277.00 |
BP En cours de production de services | 1 355 419.00 | | 1 355 419.00 | 1 355 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 131.00 | 9 690.00 | 92 441.00 | 102 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 630.00 | 4 778.00 | 4 272 852.00 | 4 277 630.00 |
BZ Autres créances | 2 793 396.00 | | 2 793 396.00 | 2 793 396.00 |
CF Disponibilités | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 243.00 | | 117 243.00 | 117 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 100 074.00 | 125 524.00 | 8 974 550.00 | 9 100 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 533 683.00 | 8 601 457.00 | 11 932 226.00 | 20 533 683.00 |
CU Autres participations | 442 968.00 | 364 780.00 | 78 188.00 | 442 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 313 119.00 | 3 313 119.00 | | 3 313 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 868.00 | -1 304 845.00 | | -1 718 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 641.00 | -414 023.00 | | 228 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 000.00 | 405 219.00 | | 640 000.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | 2 771.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 802.00 | 4 095 417.00 | | 4 556 802.00 |
DN Avances conditionnées | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 236.00 | 17 312.00 | | 10 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 236.00 | 17 312.00 | | 10 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 852.00 | 2 976 088.00 | | 2 536 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 426.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 792.00 | 1 206 233.00 | | 1 151 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 267.00 | 1 221 726.00 | | 1 425 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793 277.00 | 2 008 773.00 | | 1 793 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 188.00 | 7 413 246.00 | | 6 920 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 226.00 | 11 970 975.00 | | 11 932 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 414.00 | 830 916.00 | 5 012 330.00 | 4 181 414.00 |
FG Production vendue services | 4 402 711.00 | 83 553.00 | 4 486 264.00 | 4 402 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 125.00 | 914 469.00 | 9 498 594.00 | 8 584 125.00 |
FM Production stockée | | | 352 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 219.00 | 20 875.00 | | 400 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 037.00 | 5 427.00 | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 256.00 | 26 303.00 | | 402 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 000.00 | 180.00 | | 335 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 256.00 | 26 123.00 | | 67 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000 568.00 | 10 084 632.00 | | 11 000 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771 927.00 | 10 498 655.00 | | 10 771 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 641.00 | -414 023.00 | | 228 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 024 300.00 | | 1 156 208.00 | 11 024 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 899.00 | 11 433 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 461.00 | 819 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 438.00 | 10 103 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 743.00 | | | 822 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059 603.00 | | 786 928.00 | 10 059 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 955.00 | | 369 280.00 | 141 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842 126.00 | 345 926.00 | 76 899.00 | 7 842 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 934.00 | 2 319.00 | 3 461.00 | 709 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132 192.00 | 343 607.00 | 73 438.00 | 7 132 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 771.00 | | 2 037.00 | 2 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 312.00 | 10 236.00 | 17 212.00 | 17 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 859.00 | 11 887.00 | | 108 859.00 |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | 7 180.00 | 7 180.00 | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 817.00 | 376 667.00 | 7 180.00 | 120 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 900.00 | 386 903.00 | 26 429.00 | 140 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 792.00 | 1 151 792.00 | | 1 151 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 708.00 | 447 708.00 | | 447 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 905.00 | 330 905.00 | | 330 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793 277.00 | 1 793 277.00 | | 1 793 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 916.00 | 4 271 916.00 | | 4 271 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 414.00 | 2 580 414.00 | | 2 580 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 852.00 | 808 653.00 | 1 728 199.00 | 2 536 852.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256 536.00 | 7 182 555.00 | 73 981.00 | 7 256 536.00 |
VW T.V.A. | 629 531.00 | 629 531.00 | | 629 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 150.00 | 5 198 951.00 | 1 728 199.00 | 6 927 150.00 |