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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 382.00 | 21 008.00 | 1 374.00 | 22 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 723.00 | 506 722.00 | 13 001.00 | 519 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 936.00 | 63 422.00 | 32 514.00 | 95 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 577.00 | 591 152.00 | 48 425.00 | 639 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 294.00 | 32 897.00 | 85 397.00 | 118 294.00 |
BN En cours de production de biens | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BT Marchandises | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 820.00 | 31 121.00 | 370 699.00 | 401 820.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CF Disponibilités | 629 735.00 | | 629 735.00 | 629 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 437.00 | 64 018.00 | 1 224 420.00 | 1 288 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 014.00 | 655 170.00 | 1 272 844.00 | 1 928 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 563.00 | 55 142.00 | | 57 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | 2 421.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 465 794.00 | 442 563.00 | | 465 794.00 |
DP Provisions pour risques | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 938.00 | 217 636.00 | | 196 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 281.00 | 266 246.00 | | 266 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 853.00 | 240 108.00 | | 228 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 608.00 | 50 990.00 | | 79 608.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 2 607.00 | | 8 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 302.00 | 15 177.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 052.00 | 792 764.00 | | 791 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 844.00 | 1 251 325.00 | | 1 272 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 636.00 | | 4 998.00 | 639 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 639 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | 22 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 615 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 901.00 | | 1 500.00 | 22 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 218.00 | | 3 478.00 | 615 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 20.00 | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 071.00 | 16 138.00 | 5 057.00 | 580 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 901.00 | 126.00 | 2 019.00 | 22 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 170.00 | 16 012.00 | 3 038.00 | 557 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 897.00 | 5 000.00 | | 27 897.00 |
6T Sur comptes clients | 63 231.00 | 1 147.00 | 33 257.00 | 63 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 128.00 | 6 147.00 | 33 257.00 | 91 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 126.00 | 6 147.00 | 33 257.00 | 107 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 147.00 | 33 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 952.00 | 56 966.00 | 117 986.00 | 174 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 358 532.00 | 358 532.00 | | 358 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VB T. V. A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 748.00 | 39 237.00 | 157 511.00 | 196 748.00 |
VI Groupe et associés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 356.00 | 441 046.00 | 1 310.00 | 442 356.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 052.00 | 515 555.00 | 275 497.00 | 791 052.00 |