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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 247 137.00 | 84 851.00 | 162 285.00 | 247 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 297.00 | 77 737.00 | 82 559.00 | 160 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 263.00 | 267 648.00 | 514 615.00 | 782 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 564.00 | 431 646.00 | 759 917.00 | 1 191 564.00 |
BT Marchandises | 4 408 110.00 | 22 211.00 | 4 385 898.00 | 4 408 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 223.00 | 1 528.00 | 1 843 695.00 | 1 845 223.00 |
BZ Autres créances | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
CF Disponibilités | 184 176.00 | | 184 176.00 | 184 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 328.00 | 23 739.00 | 6 692 588.00 | 6 716 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 892.00 | 455 386.00 | 7 452 506.00 | 7 907 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 847 044.00 | 761 497.00 | | 847 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 083.00 | 85 546.00 | | 247 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 545.00 | 72 388.00 | | 83 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 672.00 | 1 029 432.00 | | 1 287 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 976.00 | 2 512 823.00 | | 2 001 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 849.00 | 2 052 703.00 | | 1 327 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 671.00 | 43 241.00 | | 66 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 672.00 | 2 597 482.00 | | 2 250 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 662.00 | 468 347.00 | | 460 662.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | 7 650.00 | | 9 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 074.00 | 70 998.00 | | 47 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 833.00 | 7 753 247.00 | | 6 164 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 506.00 | 8 782 679.00 | | 7 452 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 910.00 | 6 420 810.00 | | 5 384 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 337.00 | 1 203 100.00 | | 1 133 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 877 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 654 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 778 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 135 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 464 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 174.00 | 14 710.00 | | 57 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 680.00 | 13 917.00 | | 23 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 853.00 | 28 628.00 | | 80 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 712.00 | 2 681.00 | | 13 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 712.00 | 2 681.00 | | 13 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 141.00 | 25 947.00 | | 67 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 540.00 | 40 105.00 | | 85 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 859 048.00 | 22 333 478.00 | | 27 859 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 611 965.00 | 22 247 931.00 | | 27 611 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 083.00 | 85 546.00 | | 247 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 376.00 | | 30 648.00 | 1 161 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 191 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 050.00 | | 30 648.00 | 1 159 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 519.00 | 137 127.00 | | 294 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 110.00 | 137 127.00 | | 293 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 378.00 | 22 212.00 | 35 378.00 | 35 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 103.00 | 718.00 | 5 293.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 481.00 | 22 929.00 | 40 670.00 | 41 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 481.00 | 22 929.00 | 40 670.00 | 41 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 929.00 | 40 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 002.00 | 1 162 002.00 | | 1 162 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 672.00 | 2 250 672.00 | | 2 250 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 390.00 | 1 843 390.00 | | 1 843 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 338.00 | 1 133 338.00 | | 1 133 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 639.00 | 232 087.00 | 621 911.00 | 868 639.00 |
VI Groupe et associés | 165 847.00 | 89 148.00 | | 165 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 881.00 | | | 858 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 057.00 | 257 057.00 | | 257 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 499.00 | 2 122 208.00 | 2 291.00 | 2 124 499.00 |
VW T.V.A. | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 162.00 | 5 384 910.00 | 621 911.00 | 6 098 162.00 |