| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 276.00 | | 331 276.00 | 331 276.00 |
AN Terrains | 37 180.00 | 1 922.00 | 35 257.00 | 37 180.00 |
AP Constructions | 118 148.00 | 76 216.00 | 41 932.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 886.00 | 82 499.00 | 11 386.00 | 93 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 058.00 | 573 344.00 | 40 713.00 | 614 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 545.00 | 733 982.00 | 3 005 562.00 | 3 739 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BT Marchandises | 335 950.00 | | 335 950.00 | 335 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 311.00 | 25 223.00 | 541 088.00 | 566 311.00 |
BZ Autres créances | 1 156 323.00 | | 1 156 323.00 | 1 156 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 290 717.00 | | 290 717.00 | 290 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 167.00 | 25 223.00 | 2 435 943.00 | 2 461 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 712.00 | 759 206.00 | 5 441 506.00 | 6 200 712.00 |
CU Autres participations | 2 540 104.00 | | 2 540 104.00 | 2 540 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 285.00 | 1 353 285.00 | | 1 353 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 168.00 | 1 900 168.00 | | 1 900 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
DG Autres réserves | 715 787.00 | 715 787.00 | | 715 787.00 |
DH Report à nouveau | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 4 888.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 271.00 | 4 109 458.00 | | 4 115 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 263.00 | 51 820.00 | | 45 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 263.00 | 51 820.00 | | 45 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 760.00 | 35 227.00 | | 20 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 886.00 | 650 271.00 | | 700 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 225.00 | 159 997.00 | | 148 225.00 |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 11 232.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 971.00 | 1 254 729.00 | | 1 280 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 506.00 | 5 416 008.00 | | 5 441 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 971.00 | 1 235 086.00 | | 1 280 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 59.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 406 004.00 | | 6 406 004.00 | 6 406 004.00 |
FG Production vendue services | 385 232.00 | | 385 232.00 | 385 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 237.00 | | 6 791 237.00 | 6 791 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 351 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 991.00 | 30 760.00 | | 20 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | 8 822.00 | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 8 822.00 | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 23.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 23.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | 8 798.00 | | 6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 253.00 | 6 413 502.00 | | 6 881 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 441.00 | 6 408 613.00 | | 6 875 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | 4 888.00 | | 5 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 308.00 | | 60 478.00 | 3 689 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 3 739 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 863 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 276.00 | | | 331 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 036.00 | | 60 478.00 | 813 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 995.00 | | | 2 544 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 243.00 | 36 979.00 | 10 240.00 | 707 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 243.00 | 36 979.00 | 10 240.00 | 707 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 820.00 | 45 263.00 | 51 820.00 | 51 820.00 |
6T Sur comptes clients | 27 410.00 | 1 732.00 | 3 918.00 | 27 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 410.00 | 1 732.00 | 3 918.00 | 27 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 230.00 | 46 996.00 | 55 738.00 | 79 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 996.00 | 55 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 886.00 | 700 886.00 | | 700 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 539 224.00 | 539 224.00 | | 539 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 727.00 | 1 034 727.00 | | 1 034 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 094.00 | 1 738 094.00 | | 1 738 094.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 971.00 | 1 280 971.00 | | 1 280 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 851.00 | 13 642.00 | | 12 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 779.00 | 19 873.00 | | 17 779.00 |
ST Autres comptes | 289 259.00 | 248 595.00 | | 289 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 128.00 | 66 480.00 | | 75 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 181.00 | 38 658.00 | | 17 181.00 |
YT Sous‐traitance | 974.00 | 968.00 | | 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 758.00 | 89 599.00 | | 95 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 466.00 | 33 962.00 | | 34 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 320.00 | 14 932.00 | | 11 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 171.00 | 28 574.00 | | 24 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 808.00 | 386 076.00 | | 440 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 987.00 | 397 688.00 | | 434 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 366.00 | 459 478.00 | | 513 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |