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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 215.00 | 6 644.00 | 9 571.00 | 16 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 417.00 | 570 230.00 | 109 188.00 | 679 417.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 034.00 | 586 154.00 | 183 881.00 | 770 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 339.00 | | 306 339.00 | 306 339.00 |
BZ Autres créances | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CF Disponibilités | 350 648.00 | | 350 648.00 | 350 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 274.00 | | 699 274.00 | 699 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 308.00 | 586 154.00 | 883 154.00 | 1 469 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 189 701.00 | 140 829.00 | | 189 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | 87 428.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 604 903.00 | 613 257.00 | | 604 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 614.00 | 51 223.00 | | 38 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 2 319.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 116 702.00 | | 77 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 995.00 | 305 006.00 | | 156 995.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 3 368.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 251.00 | 478 619.00 | | 278 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 154.00 | 1 091 875.00 | | 883 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 251.00 | 457 716.00 | | 278 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 049.00 | | 148 058.00 | 934 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 213.00 | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 073.00 | 770 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 860.00 | 695 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 433.00 | | 148 058.00 | 814 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 265.00 | 70 264.00 | 137 376.00 | 653 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 970.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 955.00 | 69 294.00 | 137 376.00 | 644 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 339.00 | 306 339.00 | | 306 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VP Divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 126.00 | 398 126.00 | | 398 126.00 |
VW T.V.A. | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 251.00 | 278 251.00 | | 278 251.00 |