| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 953.00 | 87 030.00 | 111 923.00 | 198 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 426.00 | 130 170.00 | 124 256.00 | 254 426.00 |
AN Terrains | 255 674.00 | 6 650.00 | 249 025.00 | 255 674.00 |
AP Constructions | 775 930.00 | 404 657.00 | 371 273.00 | 775 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 326.00 | 602 852.00 | 237 474.00 | 840 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 174.00 | 141 105.00 | 32 069.00 | 173 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 949 126.00 | | 2 949 126.00 | 2 949 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 166.00 | 1 372 464.00 | 4 127 702.00 | 5 500 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 891.00 | | 565 891.00 | 565 891.00 |
BN En cours de production de biens | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
BT Marchandises | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 485.00 | 4 048.00 | 1 233 436.00 | 1 237 485.00 |
BZ Autres créances | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
CF Disponibilités | 784 492.00 | | 784 492.00 | 784 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 166.00 | 4 048.00 | 2 970 118.00 | 2 974 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 333.00 | 1 376 512.00 | 7 097 821.00 | 8 474 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 441 979.00 | 341 685.00 | | 441 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 042.00 | 135 313.00 | | 341 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 985.00 | 1 301 465.00 | | 1 623 985.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 656.00 | 3 505 648.00 | | 4 003 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 397.00 | 221 674.00 | | 244 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 463.00 | 360 132.00 | | 464 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 794.00 | 272 573.00 | | 282 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 660.00 | 57 880.00 | | 448 660.00 |
EA Autres dettes | | 3 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 451 836.00 | 4 429 407.00 | | 5 451 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 821.00 | 5 752 872.00 | | 7 097 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 678.00 | 2 282 283.00 | | 1 969 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 280 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 342 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 669 951.00 | |
FM Production stockée | | | -27 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | 39 446.00 | | 5 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | 81 154.00 | | 5 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 46 737.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 46 738.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 34 416.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 876.00 | -9 532.00 | | 69 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 453.00 | 3 192 152.00 | | 4 667 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 411.00 | 3 056 838.00 | | 4 326 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 042.00 | 135 313.00 | | 341 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 399.00 | 17 098.00 | | 18 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 090.00 | | 1 779 334.00 | 3 785 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 258.00 | 52 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 258.00 | 5 500 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 276.00 | | 36 103.00 | 417 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 770.00 | | 1 742 460.00 | 3 251 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 044.00 | | 771.00 | 116 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 511.00 | 144 953.00 | 1 372 464.00 | 1 227 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 023.00 | 43 177.00 | 217 200.00 | 174 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 487.00 | 101 776.00 | 1 155 263.00 | 1 053 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 463.00 | 464 463.00 | | 464 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 794.00 | 282 794.00 | | 282 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 660.00 | 448 660.00 | | 448 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 397.00 | 244 397.00 | | 244 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
UX Autres créances clients | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 656.00 | 529 364.00 | 1 989 427.00 | 4 003 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 698.00 | | | 1 149 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 246.00 | | | 652 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 485.00 | 1 237 485.00 | | 1 237 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 187.00 | 1 419 761.00 | 52 426.00 | 1 472 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 970.00 | 1 969 678.00 | 1 989 427.00 | 5 443 970.00 |