| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 68 654.00 | 461.00 | 69 115.00 |
BF Prêts | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 620.00 | 68 655.00 | 1 015 965.00 | 1 084 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
CF Disponibilités | 379 119.00 | | 379 119.00 | 379 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 042.00 | | 862 042.00 | 862 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 662.00 | 68 655.00 | 1 878 007.00 | 1 946 662.00 |
CU Autres participations | 942 185.00 | | 942 185.00 | 942 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 621 644.00 | 453 132.00 | | 621 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 430.00 | 418 512.00 | | 616 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 974.00 | 914 544.00 | | 1 280 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 645.00 | 700 391.00 | | 332 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 603.00 | 55 468.00 | | 37 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 003.00 | 173 400.00 | | 214 003.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 410.00 | 12 001.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 034.00 | 941 261.00 | | 597 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 007.00 | 1 855 805.00 | | 1 878 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 351.00 | 291 558.00 | | 314 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 927.00 | | 1 260 927.00 | 1 260 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 927.00 | | 1 260 927.00 | 1 260 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 830.00 | 85 767.00 | | 89 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 336.00 | 1 484 935.00 | | 1 676 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 906.00 | 1 066 423.00 | | 1 059 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 430.00 | 418 512.00 | | 616 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 703.00 | 81 618.00 | | 81 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 093.00 | | 1 562.00 | 67 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | | 1 562.00 | 67 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 092.00 | 1 562.00 | | 67 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 092.00 | 1 562.00 | | 67 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 682.00 | | | 282 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 003.00 | 214 003.00 | | 214 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UP Prêts | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 021.00 | | | 367 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 192.00 | 82 873.00 | 73 319.00 | 156 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 034.00 | 314 351.00 | | 597 034.00 |