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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 226.00 | 1 340.00 | 1 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 655.00 | 3 217.00 | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 466.00 | 27 718.00 | 19 748.00 | 47 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 212.00 | 32 931.00 | 628 281.00 | 661 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 796.00 | | 428 796.00 | 428 796.00 |
BZ Autres créances | 2 577 970.00 | | 2 577 970.00 | 2 577 970.00 |
CF Disponibilités | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 446.00 | | 3 077 446.00 | 3 077 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 658.00 | 32 931.00 | 3 705 728.00 | 3 738 658.00 |
CU Autres participations | 595 130.00 | | 595 130.00 | 595 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 400.00 | 1 187 400.00 | | 1 187 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 969.00 | 585 969.00 | | 585 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 601.00 | 81 280.00 | | 89 601.00 |
DG Autres réserves | 973 804.00 | 815 700.00 | | 973 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 005.00 | 166 425.00 | | 220 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 779.00 | 2 836 774.00 | | 3 056 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 749.00 | 89 633.00 | | 39 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 447.00 | 282 372.00 | | 195 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 456.00 | 52 295.00 | | 204 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 49 100.00 | | 104 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 402.00 | 163 984.00 | | 104 402.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 949.00 | 637 656.00 | | 648 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 728.00 | 3 474 430.00 | | 3 705 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 073.00 | 402 872.00 | | 528 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 435.00 | | 682 435.00 | 682 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 435.00 | | 682 435.00 | 682 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 499.00 | 30 732.00 | | 36 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 35 233.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 35 233.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 1 798.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 1 798.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 33 435.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 552.00 | 1 071 647.00 | | 1 083 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 547.00 | 905 222.00 | | 863 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 005.00 | 166 425.00 | | 220 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 653.00 | | 3 559.00 | 657 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | 1 566.00 | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | | 1 993.00 | 48 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 976.00 | | | 603 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 566.00 | 9 364.00 | | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 438.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 8 927.00 | | 22 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 428 796.00 | 428 796.00 | | 428 796.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 598.00 | 2 563 598.00 | | 2 563 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 447.00 | 74 571.00 | 120 876.00 | 195 447.00 |
VI Groupe et associés | 204 456.00 | 204 456.00 | | 204 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 679.00 | 3 010 879.00 | 8 800.00 | 3 019 679.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 949.00 | 528 073.00 | 120 876.00 | 648 949.00 |